财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 5521.13 1380.69 721.26 1572.40 -1197.44
本期利润(万元) 12202.09 2533.78 1454.91 2048.80 2116.83
加权平均份额本期利润(元) 0.30 0.12 0.07 0.11 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 12.11 0.00 12.38 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1363.80 0.00 -428.35 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 -0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 89505.62 21288.23 19171.39 19689.16 16348.83
期末基金份额净值(元) 1.37 1.09 1.05 0.98 0.97
本期净值增长率(%) 0.00 11.34 0.00 9.78 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.97 0.00 -2.13 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2001.90 1699.10 820.95 1520.28 1173.47
交易性金融资产(万元) 37526.07 29578.34 22151.12 22151.89 20518.40
其中:股票投资(万元) 36989.34 28838.53 21383.37 21635.91 20141.95
其中:债券投资(万元) 536.73 739.80 767.75 515.97 376.46
应付管理人报酬(万元) 32.77 27.42 19.92 20.05 17.42
应付托管费(万元) 4.92 4.11 2.99 3.01 2.61
资产总计(万元) 40638.99 32251.81 23499.24 24040.31 22025.57
负债合计(万元) 472.04 1003.78 71.65 222.31 287.30
所有者权益合计(万元) 40166.94 31248.03 23427.59 23818.01 21738.27
未分配利润(万元) 3010.46 -867.10 -4239.41 -3001.55 -1221.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.58 12.74 6.45 8.64 3.81
投资收益(万元) 2568.50 3167.64 80.38 -1003.89 -73.68
公允价值变动收益(万元) 1791.74 221.66 -627.46 73.15 363.52
其它收入(万元) 6.52 7.50 3.35 5.21 2.12
收入合计(万元) 4373.35 3409.54 -537.27 -916.89 295.78
管理人报酬(万元) 177.73 259.14 122.58 203.71 89.79
托管费(万元) 26.66 38.87 18.39 30.56 13.47
其它费用(万元) 9.36 18.82 9.35 18.80 9.83
费用合计(万元) 257.98 376.78 177.71 304.65 135.17
利润总额(万元) 4115.37 3032.76 -714.99 -1221.54 160.60
净利润(万元) 4115.37 3032.76 -714.99 -1221.54 160.60