招商中证800指数增强A(016276)_资产配置

招商中证800指数增强A016276CHINA MERCHANTS SECURITIES 800 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28604.67	88.36%
债券	4.80	0.01%
银行存款和结算备付金	3472.05	10.73%
其他资产	291.47	0.90%

资产总值：32372.99万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	39.81	939.12	2.96%
国泰海通	601211	35.81	735.90	2.32%
农业银行	601288	94.55	726.14	2.29%
紫金矿业	601899	20.68	712.84	2.24%
宁德时代	300750	1.85	678.33	2.14%
中信银行	601998	79.43	611.61	1.93%
中际旭创	300308	0.95	579.50	1.82%
民生银行	600016	145.61	557.69	1.76%
五粮液	000858	5.19	549.83	1.73%
山西汾酒	600809	2.95	506.51	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	50.76%
金融业	0.52	16.32%
采矿业	0.14	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.33%
建筑业	0.04	1.17%
信息技术	0.03	0.90%
工业	0.03	0.82%
科学研究和技术服务业	0.03	0.79%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	42.63	928.06	3.11%
中信证券	600030	28.87	863.21	2.90%
宁德时代	300750	2.01	806.81	2.71%
紫金矿业	601899	20.68	608.82	2.04%
贵州茅台	600519	0.42	606.48	2.03%
山西汾酒	600809	2.95	572.33	1.92%
中信银行	601998	79.43	571.90	1.92%
兴业银行	601166	28.28	561.36	1.88%
美的集团	000333	6.26	454.85	1.53%
新易盛	300502	1.19	435.27	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	55.42%
金融业	0.51	17.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	6.05%
采矿业	0.14	4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.47%
建筑业	0.05	1.55%
科学研究和技术服务业	0.04	1.23%
房地产业	0.03	0.88%
农、林、牧、渔业	0.02	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.59	831.62	4.21%
宁德时代	300750	2.17	547.82	2.77%
浦发银行	600000	38.92	540.21	2.74%
江苏银行	600919	41.54	495.99	2.51%
华泰证券	601688	25.64	456.65	2.31%
盛美上海	688082	3.94	448.46	2.27%
农业银行	601288	72.54	426.54	2.16%
广发证券	000776	23.98	403.10	2.04%
中信银行	601998	42.79	363.71	1.84%
长城汽车	601633	16.31	350.34	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	45.80%
金融业	0.39	19.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.77%
采矿业	0.08	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.45%
批发和零售业	0.03	1.71%
建筑业	0.03	1.64%
房地产业	0.01	0.74%
农、林、牧、渔业	0.01	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.56	874.16	4.43%
工商银行	601398	57.40	395.49	2.00%
五粮液	000858	2.96	388.80	1.97%
药明康德	603259	5.34	359.49	1.82%
宁德时代	300750	1.38	349.56	1.77%
江苏银行	600919	36.06	342.57	1.74%
比亚迪	002594	0.88	329.91	1.67%
中国平安	601318	6.00	309.78	1.57%
成都银行	601838	16.23	278.99	1.41%
思源电气	002028	3.53	268.28	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	58.94%
金融业	0.29	14.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.46%
采矿业	0.08	3.91%
科学研究和技术服务业	0.06	2.91%
建筑业	0.05	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.64%
批发和零售业	0.03	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.45%
农、林、牧、渔业	0.01	0.75%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金05转债	0.05	4.80	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.80	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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