招商中证800指数增强A(016276)_资产配置

招商中证800指数增强A016276CHINA MERCHANTS SECURITIES 800 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28336.33	93.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1712.86	5.66%
其他资产	186.79	0.62%

资产总值：30235.98万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	42.63	928.06	3.11%
中信证券	600030	28.87	863.21	2.90%
宁德时代	300750	2.01	806.81	2.71%
紫金矿业	601899	20.68	608.82	2.04%
贵州茅台	600519	0.42	606.48	2.03%
中信银行	601998	79.43	571.90	1.92%
山西汾酒	600809	2.95	572.33	1.92%
兴业银行	601166	28.28	561.36	1.88%
美的集团	000333	6.26	454.85	1.53%
新易盛	300502	1.19	435.27	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	55.42%
金融业	0.51	17.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	6.05%
采矿业	0.14	4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.47%
建筑业	0.05	1.55%
科学研究和技术服务业	0.04	1.23%
房地产业	0.03	0.88%
农、林、牧、渔业	0.02	0.80%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.59	831.62	4.21%
宁德时代	300750	2.17	547.82	2.77%
浦发银行	600000	38.92	540.21	2.74%
江苏银行	600919	41.54	495.99	2.51%
华泰证券	601688	25.64	456.65	2.31%
盛美上海	688082	3.94	448.46	2.27%
农业银行	601288	72.54	426.54	2.16%
广发证券	000776	23.98	403.10	2.04%
中信银行	601998	42.79	363.71	1.84%
长城汽车	601633	16.31	350.34	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	45.80%
金融业	0.39	19.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.77%
采矿业	0.08	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.45%
批发和零售业	0.03	1.71%
建筑业	0.03	1.64%
房地产业	0.01	0.74%
农、林、牧、渔业	0.01	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.56	874.16	4.43%
工商银行	601398	57.40	395.49	2.00%
五粮液	000858	2.96	388.80	1.97%
药明康德	603259	5.34	359.49	1.82%
宁德时代	300750	1.38	349.56	1.77%
江苏银行	600919	36.06	342.57	1.74%
比亚迪	002594	0.88	329.91	1.67%
中国平安	601318	6.00	309.78	1.57%
成都银行	601838	16.23	278.99	1.41%
思源电气	002028	3.53	268.28	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	58.94%
金融业	0.29	14.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.46%
采矿业	0.08	3.91%
科学研究和技术服务业	0.06	2.91%
建筑业	0.05	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.64%
批发和零售业	0.03	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.45%
农、林、牧、渔业	0.01	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.64	975.36	4.44%
五粮液	000858	3.29	460.73	2.10%
工商银行	601398	65.73	454.85	2.07%
比亚迪	002594	1.60	452.26	2.06%
宁德时代	300750	1.61	428.79	1.95%
中国平安	601318	7.56	398.03	1.81%
江苏银行	600919	38.84	381.41	1.74%
药明康德	603259	6.33	348.40	1.59%
中国联通	600050	62.98	334.42	1.52%
中国中车	601766	39.57	331.60	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	57.36%
金融业	0.32	14.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.96%
科学研究和技术服务业	0.08	3.78%
采矿业	0.06	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.33%
建筑业	0.05	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.86%
农、林、牧、渔业	0.04	1.69%
批发和零售业	0.02	1.06%

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	10.30	1033.18	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1033.18	5.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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