招商中证800指数增强A(016276)_最新动态

招商中证800指数增强A016276CHINA MERCHANTS SECURITIES 800 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

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累计净值：1.3511

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

招商中证800指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王平

基金规模：1.21亿元

招商中证800指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.94	4.24	4.24	24.93	1.94
股票型名次	1882	1492	805	1349	2137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.49	55.73	39.71	-	35.11
股票型名次	1234	1052	876	2687	1707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证800指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1882 位，低于同类基金平均水平
1880	天弘中证1000指数增强C	1.94	5.80	3.02	25.70	1.94
1881	天弘中证800A	1.94	4.12	2.87	21.08	1.94
1882	招商中证800指数增强A	1.94	4.24	4.24	24.93	1.94
1883	宝盈国证证券龙头指数发起式A	1.93	4.15	-0.63	11.34	1.93
1884	宝盈国证证券龙头指数发起式C	1.93	4.13	-0.69	11.20	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证800指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.49	4.24	4.16	34.04	1.49
1491	西部利得个股精选股票A	0.71	4.24	8.58	11.24	11.80
1492	招商中证800指数增强A	1.94	4.24	4.24	24.93	1.94
1493	广发沪深300指数增强C	1.94	4.23	4.25	17.56	1.94
1494	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	0.85	4.22	9.75	43.68	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证800指数增强A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	博时中证500ETF	2.49	8.38	4.24	31.44	2.49
804	申万菱信创业板量化精选股票A	2.07	2.74	4.24	39.09	2.07
805	招商中证800指数增强A	1.94	4.24	4.24	24.93	1.94
806	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.40	-1.03	4.23	6.16	1.40
807	易方达中证500ETF	2.51	8.31	4.23	31.46	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
招商中证800指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	申万菱信沪深300指数增强C	1.73	4.15	3.68	24.95	1.73
1348	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.56	2.71	2.28	24.95	1.56
1349	招商中证800指数增强A	1.94	4.24	4.24	24.93	1.94
1350	浙商之江凤凰联接	1.06	3.40	1.61	24.93	1.06
1351	富国中证1000优选股票C	1.60	5.16	5.14	24.92	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
招商中证800指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2137 位，低于同类基金平均水平
2135	天弘中证1000指数增强C	1.94	5.80	3.02	25.70	1.94
2136	天弘中证800A	1.94	4.12	2.87	21.08	1.94
2137	招商中证800指数增强A	1.94	4.24	4.24	24.93	1.94
2138	宝盈国证证券龙头指数发起式A	1.93	4.15	-0.63	11.34	1.93
2139	宝盈国证证券龙头指数发起式C	1.93	4.13	-0.69	11.20	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
招商中证800指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	广发资源优选股票C	40.52	38.02	24.39	-9.30	14.25
1233	招商北证50成份指数发起式A	40.51	36.48	53.28	-	53.68
1234	招商中证800指数增强A	40.49	55.73	39.71	-	35.11
1235	汇丰晋信沪港深股票C	40.47	70.68	25.04	-16.09	70.88
1236	浙商之江凤凰联接	40.45	59.34	43.09	66.09	131.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
招商中证800指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	30.81	55.77	6.13	-	-15.51
1051	南方深证成份ETF	41.39	55.76	26.30	-2.56	23.71
1052	招商中证800指数增强A	40.49	55.73	39.71	-	35.11
1053	国泰君安中证500指数增强A	43.79	55.72	45.02	-	33.61
1054	沪港深300ETF	30.19	55.70	32.90	-	-3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
招商中证800指数增强A一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	华宝中证稀有金属指数增强发起C	99.14	93.83	39.71	-	6.74
875	建信创业板ETF联接A	60.38	81.38	39.71	14.44	117.44
876	招商中证800指数增强A	40.49	55.73	39.71	-	35.11
877	国泰中证全指证券公司ETF	14.67	40.77	39.69	0.48	23.50
878	平安恒生中国企业ETF	22.77	64.78	39.67	11.01	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
招商中证800指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2687 位，低于同类基金平均水平
2685	建信中证500指数量化增强发起C	40.39	45.25	31.05	-	34.23
2686	建信改革红利股票C	58.36	66.28	13.64	-	-4.15
2687	招商中证800指数增强A	40.49	55.73	39.71	-	35.11
2688	招商中证800指数增强C	39.78	54.19	37.63	-	32.85
2689	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	-1.83	5.34	18.10	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
招商中证800指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	嘉实中证芯片产业指数发起式A	56.55	89.58	71.71	-	35.15
1706	广发金融地产联接A	16.84	48.84	36.63	15.26	35.13
1707	招商中证800指数增强A	40.49	55.73	39.71	-	35.11
1708	南方北证50成份指数发起A	37.54	29.36	34.97	-	35.05
1709	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	29.35	26.19	0.00	-	35.02

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	42.63	928.06	3.11%
中信证券	600030	28.87	863.21	2.90%
宁德时代	300750	2.01	806.81	2.71%
紫金矿业	601899	20.68	608.82	2.04%
贵州茅台	600519	0.42	606.48	2.03%
中信银行	601998	79.43	571.90	1.92%
山西汾酒	600809	2.95	572.33	1.92%
兴业银行	601166	28.28	561.36	1.88%
美的集团	000333	6.26	454.85	1.53%
新易盛	300502	1.19	435.27	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	55.42%
金融业	0.51	17.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	6.05%
采矿业	0.14	4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.47%
建筑业	0.05	1.55%
科学研究和技术服务业	0.04	1.23%
房地产业	0.03	0.88%
农、林、牧、渔业	0.02	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商中证800指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3254	1.3297	1.3252	1.3308	1.3285
累计净值(元)	1.3254	1.3297	1.3252	1.3308	1.3285

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