我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101207.40 94.48%
债券 795.43 0.74%
银行存款和结算备付金 4702.24 4.39%
其他资产 419.99 0.39%
资产总值:107125.06万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 487.59 15700.40 14.73%
兴业银行 601166 592.05 9342.61 8.76%
工商银行 601398 1425.40 7526.11 7.06%
交通银行 601328 1118.08 7088.64 6.65%
江苏银行 600919 747.09 5902.01 5.54%
农业银行 601288 1300.23 5499.98 5.16%
平安银行 000001 394.72 4152.41 3.90%
民生银行 600016 1010.18 4091.21 3.84%
中国银行 601988 857.26 3771.95 3.54%
北京银行 601169 602.29 3408.94 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 10.11 94.88%
制造业 0.01 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 565.95 15744.73 14.06%
兴业银行 601166 687.42 11143.14 9.95%
工商银行 601398 1656.74 7919.22 7.07%
交通银行 601328 1298.79 7455.06 6.66%
江苏银行 600919 867.53 5803.78 5.18%
农业银行 601288 1509.12 5493.21 4.91%
民生银行 600016 1173.44 4388.65 3.92%
平安银行 000001 458.62 4306.41 3.85%
中国银行 601988 996.18 3974.77 3.55%
宁波银行 002142 187.27 3766.00 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 10.60 94.65%
制造业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 3.30 336.42 0.32%
国开2303 3.30 336.87 0.32%
22国债13 1.20 122.14 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 458.56 0.43%
金融债券 336.87 0.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%