招商中证银行指数E(016343)_最新动态

招商中证银行指数E016343CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.6730 0.0016(0.10%)

累计净值：1.6730

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证银行指数E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：0.43亿元

招商中证银行指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	-1.34	5.61	-3.33	10.47
股票型名次	348	2858	383	3450	2835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.47	53.84	49.92	-	49.59
股票型名次	2859	822	567	2700	1275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	招商中证银行AH价格优选ETF	0.93	-1.81	4.61	-5.08	15.51
347	招商中证银行指数C	0.93	-1.32	5.66	-3.23	10.68
348	招商中证银行指数E	0.93	-1.34	5.61	-3.33	10.47
349	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.93	-0.99	-7.70	7.27	13.05
350	东财中证银行指数A	0.92	-1.35	5.66	-3.31	10.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	易方达中证银行ETF	0.99	-1.33	6.10	-3.09	12.07
2857	宏利新能源股票A	-3.38	-1.34	-3.56	40.64	48.96
2858	招商中证银行指数E	0.93	-1.34	5.61	-3.33	10.47
2859	中银中证800指数型发起式C	1.50	-1.34	25.46	14.21	15.82
2860	东财中证银行指数A	0.92	-1.35	5.66	-3.31	10.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	大成深证成长40ETF联接	-1.52	10.42	5.64	47.07	58.23
382	富国中证银行指数C	0.90	-1.33	5.62	-3.36	10.59
383	招商中证银行指数E	0.93	-1.34	5.61	-3.33	10.47
384	易方达中证银行指数(LOF)C	0.92	-1.31	5.60	-3.19	10.90
385	汇丰晋信大盘波动股票A	0.06	-0.66	5.58	2.89	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	东财中证银行指数A	0.92	-1.35	5.66	-3.31	10.92
3449	银行FUND	0.96	-1.37	5.86	-3.31	11.16
3450	招商中证银行指数E	0.93	-1.34	5.61	-3.33	10.47
3451	长城消费30股票A	-1.14	-2.97	-12.63	-3.35	4.67
3452	富国中证银行指数C	0.90	-1.33	5.62	-3.36	10.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	东财中证银行指数C	0.91	-1.39	5.54	-3.51	10.47
2834	富国中证500基本面精选股票发起式A	0.41	7.53	13.10	10.50	10.47
2835	招商中证银行指数E	0.93	-1.34	5.61	-3.33	10.47
2836	南方银行联接E	0.91	-1.42	5.55	-3.45	10.46
2837	华夏中证银行ETF联接A	0.93	-1.44	5.44	-3.56	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	6.66	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	159.02	178.32
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	广发可选消费联接A	10.50	38.23	30.53	6.58	10.68
2858	东财中证银行指数C	10.47	51.81	48.84	-	31.59
2859	招商中证银行指数E	10.47	53.84	49.92	-	49.59
2860	南方银行联接E	10.46	53.47	49.15	-	31.38
2861	华夏中证银行ETF联接A	10.45	52.81	50.41	54.46	64.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	159.02	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	155.81	174.20
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	36.92	53.86	0.00	-	24.10
821	前海开源优势蓝筹股票A	40.31	53.84	46.70	-1.37	80.30
822	招商中证银行指数E	10.47	53.84	49.92	-	49.59
823	华夏上证科创板50成份ETF联接C	34.14	53.79	38.44	-	6.39
824	互联网龙头ETF	20.03	53.78	38.35	-	-24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	159.02	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	155.81	174.20
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	20.26	24.98	50.00	-	40.67
566	机器人ETF	31.09	39.11	49.95	-	5.40
567	招商中证银行指数E	10.47	53.84	49.92	-	49.59
568	天弘中证智能汽车A	23.41	35.15	49.91	-	12.69
569	天弘中证银行ETF联接C	10.70	54.05	49.87	46.03	75.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	177.05	121.56
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	171.17	118.16
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 2700 位，低于同类基金平均水平
2698	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13
2699	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75
2700	招商中证银行指数E	10.47	53.84	49.92	-	49.59
2701	招商中证煤炭等权指数E	1.37	3.51	14.71	-	3.26
2702	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.68	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	5.42	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.85	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.68	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.99	639.31
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	华夏国证半导体芯片ETF联接C	38.52	77.51	66.21	27.04	49.64
1274	嘉实基本面50ETF	5.46	38.02	40.65	35.27	49.59
1275	招商中证银行指数E	10.47	53.84	49.92	-	49.59
1276	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-11.78	49.41
1277	汇丰晋信大盘波动股票C	3.40	7.08	10.11	1.92	49.38

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	397.05	16044.79	13.52%
兴业银行	601166	601.32	11936.28	10.06%
工商银行	601398	1268.25	9258.23	7.80%
农业银行	601288	1155.04	7704.13	6.49%
交通银行	601328	965.15	6485.82	5.46%
江苏银行	600919	531.19	5327.84	4.49%
浦发银行	600000	424.83	5055.44	4.26%
平安银行	000001	351.09	3981.32	3.35%
民生银行	600016	898.06	3574.26	3.01%
上海银行	601229	359.78	3223.64	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.23	94.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
制造业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

查看全文[01-04]
标题：全面提速！广州天使母基金2025年赋能科创企业成长取得积极成效

　　2025年，广州天使母基金跑出加速度——　　新增投资23个早期硬科技项目，同比增长64%　　出资组建10家子基金，形成总规模超15亿元的天使基金集群，子基金投资项目数量同比增长2.5倍　　成功招引13家优质科创企业落地广州　　“广州天使

查看全文[01-04]
标题：老牌私募近5年业绩出炉，复胜资产近5年收益均值达197.55%

　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

查看全文[01-04]
01-04 易方达基金：副总经理级高管高松凡退休离任
01-04 陆基金总经理陈祎彬：公募基金销售向买方服务深度转型
01-04 蜀道装备等新设气体产业股权投资基金出资额20亿元
01-04 国家创业投资引导基金助力科技－产业－金融良性循环

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商中证银行指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.6714	1.6735	1.6576	1.6632	1.6641
累计净值(元)	1.6714	1.6735	1.6576	1.6632	1.6641

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。