招商中证银行指数E(016343)_最新动态

招商中证银行指数E016343CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

新基金竞相登场赛道型ETF备受瞩目[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.5701 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.5701

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：0.37亿元

招商中证银行指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	0.26	-8.13	-7.54	-6.15
股票型名次	3084	1686	3425	3137	3467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	31.31	42.27	-	40.39
股票型名次	3078	2523	899	2739	1696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	华夏中证银行ETF	-0.97	0.39	-8.33	-7.55	-6.30
3083	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-0.97	3.63	3.41	-3.85	9.03
3084	招商中证银行指数E	-0.97	0.26	-8.13	-7.54	-6.15
3085	华安中证银行ETF	-0.98	0.33	-8.31	-7.65	-6.28
3086	银行FUND	-0.98	0.31	-8.34	-7.69	-6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.12	0.26	9.52	2.07	9.06
1685	鹏华银行C	-0.96	0.26	-8.19	-7.62	-6.16
1686	招商中证银行指数E	-0.97	0.26	-8.13	-7.54	-6.15
1687	180ESGETF	0.85	0.25	5.04	7.75	2.75
1688	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.15	0.25	3.95	10.26	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	富国中证银行指数A	-0.94	0.18	-8.11	-7.40	-6.17
3424	华宝银行ETF联接C	-0.94	0.29	-8.12	-7.71	-6.03
3425	招商中证银行指数E	-0.97	0.26	-8.13	-7.54	-6.15
3426	工银医药健康股票C	-4.05	-4.38	-8.16	-10.66	-0.32
3427	富国中证银行指数C	-0.95	0.18	-8.17	-7.51	-6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	浙商智选食品饮料股票发起式A	1.22	6.97	4.34	-7.51	0.48
3136	添富中证银行ETF联接A	-0.95	0.29	-8.08	-7.52	-6.10
3137	招商中证银行指数E	-0.97	0.26	-8.13	-7.54	-6.15
3138	华夏中证银行ETF	-0.97	0.39	-8.33	-7.55	-6.30
3139	富国中证医药50ETF联接C	0.26	-0.93	-1.49	-7.56	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	招商中证银行指数C	-0.96	0.28	-8.08	-7.45	-6.12
3466	鹏华银行A	-0.96	0.27	-8.17	-7.57	-6.15
3467	招商中证银行指数E	-0.97	0.26	-8.13	-7.54	-6.15
3468	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16
3469	鹏华银行C	-0.96	0.26	-8.19	-7.62	-6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	115.16	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	华富中证证券公司先锋策略ETF	2.96	27.80	28.02	-	14.96
3077	富国中证银行指数C	2.95	31.81	42.59	-	31.81
3078	招商中证银行指数E	2.95	31.31	42.27	-	40.39
3079	东财中证证券30指数发起式A	2.94	24.43	23.87	-	27.72
3080	东财中证银行指数C	2.91	29.50	40.88	-	23.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	108.93	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 2523 位，低于同类基金平均水平
2521	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	16.45	31.43	89.01	-	87.32
2522	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	7.36	31.42	29.02	7.69	102.70
2523	招商中证银行指数E	2.95	31.31	42.27	-	40.39
2524	富国中证央企创新驱动ETF联接A	20.10	31.29	37.52	62.56	92.78
2525	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	12.64	31.18	98.81	90.49	218.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	203.56	204.02
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	国联安上证科创50ETF联接C	27.00	75.93	42.30	-	27.09
898	东财创业板A	45.54	83.72	42.29	23.77	97.98
899	招商中证银行指数E	2.95	31.31	42.27	-	40.39
900	广发生物科技指数人民币(QDII)A	24.86	24.55	42.24	20.19	51.20
901	平安500ETF联接A	45.08	64.14	42.23	46.50	105.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	206.54	397.08
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 2739 位，低于同类基金平均水平
2737	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13
2738	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75
2739	招商中证银行指数E	2.95	31.31	42.27	-	40.39
2740	招商中证煤炭等权指数E	26.27	13.73	20.99	-	19.85
2741	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	23.36	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	96.59	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	92.53	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	99.47	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	4.00	650.47
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	38.96	114.46	83.74	-	40.49
1695	易方达沪深300ETF联接C	20.57	39.13	23.70	-0.98	40.44
1696	招商中证银行指数E	2.95	31.31	42.27	-	40.39
1697	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	4.07	38.79	41.88	-	40.33
1698	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	26.49	60.73	66.21	-	40.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	403.35	16980.98	13.90%
兴业银行	601166	601.61	12669.99	10.37%
工商银行	601398	1149.62	9116.49	7.46%
农业银行	601288	1020.95	7840.92	6.42%
交通银行	601328	947.87	6872.07	5.62%
浦发银行	600000	473.42	5889.31	4.82%
江苏银行	600919	521.69	5425.58	4.44%
平安银行	000001	344.83	3934.54	3.22%
上海银行	601229	353.47	3570.06	2.92%
民生银行	600016	882.11	3378.46	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.53	94.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%
制造业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商中证银行指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.5705	1.5737	1.5810	1.5854	1.5960
累计净值(元)	1.5705	1.5737	1.5810	1.5854	1.5960

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