招商中证银行指数E(016343)_最新动态

招商中证银行指数E016343CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

公募REITs每日复盘20251208[2025-12-09]

最新动态

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累计净值：1.6781

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：0.43亿元

招商中证银行指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.86	0.28	0.90	10.80
股票型名次	2706	1468	2502	3314	2809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.33	56.98	50.14	-	50.04
股票型名次	2422	741	444	2690	1230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 2706 位，低于同类基金平均水平
2704	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.01	-4.11	-13.26	5.00	6.50
2705	招商中证银行指数C	0.01	-0.84	0.33	1.01	11.01
2706	招商中证银行指数E	0.01	-0.86	0.28	0.90	10.80
2707	博时恒生科技ETF(QDII)	0.00	-3.28	-1.99	6.15	23.70
2708	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.00	-3.39	-2.56	4.92	21.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	信澳转型创新股票C	4.12	-0.86	18.00	59.59	53.93
1467	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	1.27	-0.86	9.49	23.05	23.49
1468	招商中证银行指数E	0.01	-0.86	0.28	0.90	10.80
1469	财通沪深300指数增强	0.67	-0.87	2.86	16.83	17.75
1470	创金合信量化多因子股票C	0.67	-0.87	3.69	23.67	34.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 2502 位，低于同类基金平均水平
2500	红利LV	-0.25	-2.29	0.28	1.81	6.00
2501	南方银行联接A	0.01	-0.83	0.28	0.91	10.96
2502	招商中证银行指数E	0.01	-0.86	0.28	0.90	10.80
2503	东财中证银行指数A	0.01	-0.86	0.27	0.99	11.23
2504	建信深证基本面60ETF联接C	-0.22	-1.46	0.27	11.91	7.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	天弘中证银行ETF联接C	0.02	-0.84	0.34	0.91	11.01
3313	富国中证银行指数C	0.06	-0.78	0.39	0.90	10.97
3314	招商中证银行指数E	0.01	-0.86	0.28	0.90	10.80
3315	汇添富中证中药ETF	-0.31	-1.52	-4.00	0.89	-1.10
3316	南方银行联接E	0.01	-0.84	0.26	0.87	10.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	东财中证银行指数C	0.02	-0.89	0.17	0.79	10.82
2808	华安标普全球石油指数(LOF)A	0.65	4.23	4.73	10.04	10.80
2809	招商中证银行指数E	0.01	-0.86	0.28	0.90	10.80
2810	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
2811	永赢医药健康A	-0.55	0.22	-12.37	21.60	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 2422 位，低于同类基金平均水平
2420	招商成长先导股票C	15.34	-5.76	-21.13	-	-15.34
2421	中泰沪深300量化优选增强A	15.34	34.59	17.49	-	-2.26
2422	招商中证银行指数E	15.33	56.98	50.14	-	50.04
2423	南方产业活力	15.31	33.92	13.60	-8.17	62.45
2424	景顺长城成长趋势股票C类	15.30	19.09	0.00	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	36.13	57.03	60.07	-	23.28
740	华商改革创新股票C	36.24	57.01	38.74	-	17.91
741	招商中证银行指数E	15.33	56.98	50.14	-	50.04
742	南方中证上海环交所碳中和ETF	31.36	56.94	20.11	-	2.45
743	浦银安盛创业板ETF联接C	38.30	56.88	25.11	-	-2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	华夏中证机床ETF	39.41	58.36	50.22	-	48.24
443	华夏智胜先锋股票(LOF)A	29.49	39.78	50.15	-	57.07
444	招商中证银行指数E	15.33	56.98	50.14	-	50.04
445	广发中证全指家用电器ETF	15.69	50.51	50.13	-	60.32
446	兴银中证科创创业50指数E	53.33	82.63	50.10	-	42.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 2690 位，低于同类基金平均水平
2688	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13
2689	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75
2690	招商中证银行指数E	15.33	56.98	50.14	-	50.04
2691	招商中证煤炭等权指数E	1.18	8.89	11.35	-	8.74
2692	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	嘉实基本面50ETF	7.17	40.58	36.91	32.65	50.11
1229	平安股息精选沪港深A	13.08	25.66	19.53	2.18	50.04
1230	招商中证银行指数E	15.33	56.98	50.14	-	50.04
1231	深100P	24.52	43.69	16.83	-4.42	50.02
1232	天弘上证50A	15.69	37.49	22.32	0.05	50.01

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	397.05	16044.79	13.52%
兴业银行	601166	601.32	11936.28	10.06%
工商银行	601398	1268.25	9258.23	7.80%
农业银行	601288	1155.04	7704.13	6.49%
交通银行	601328	965.15	6485.82	5.46%
江苏银行	600919	531.19	5327.84	4.49%
浦发银行	600000	424.83	5055.44	4.26%
平安银行	000001	351.09	3981.32	3.35%
民生银行	600016	898.06	3574.26	3.01%
上海银行	601229	359.78	3223.64	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.23	94.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
制造业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商中证银行指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.6780	1.6873	1.6941	1.7081	1.7078
累计净值(元)	1.6780	1.6873	1.6941	1.7081	1.7078

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