招商中证银行指数E(016343)_最新动态

招商中证银行指数E016343CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

国家绿色发展基金入股宜宾高投产业发展公司[2025-04-06]

最新动态

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累计净值：1.561

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：0.11亿元

招商中证银行指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	2.99	5.97	8.83	3.08
股票型名次	439	506	1624	783	1279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.95	43.39	0.00	-	39.58
股票型名次	452	73	1861	2079	820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	招商产业精选股票A	0.87	2.01	15.50	4.30	8.84
438	招商中证银行指数A	0.87	3.01	6.05	8.98	3.15
439	招商中证银行指数E	0.87	2.99	5.97	8.83	3.08
440	博时中证银行指数A	0.86	3.02	6.04	8.63	3.18
441	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	0.86	-6.50	-9.87	-2.72	-10.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	招商中证银行指数C	0.86	3.00	6.02	8.93	3.12
505	南方银行联接C	0.86	2.99	5.98	8.29	3.11
506	招商中证银行指数E	0.87	2.99	5.97	8.83	3.08
507	华夏中证银行ETF联接C	0.85	2.98	5.96	8.39	3.09
508	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.59	2.98	0.46	-8.64	-2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	富国高端制造行业股票C	-3.92	-7.39	5.97	-5.49	1.58
1623	集合-中金新锐A	-0.73	-0.30	5.97	-0.16	1.00
1624	招商中证银行指数E	0.87	2.99	5.97	8.83	3.08
1625	博时中证银行指数C	0.85	3.00	5.96	8.47	3.10
1626	华夏中证银行ETF联接C	0.85	2.98	5.96	8.39	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	华宝国证治理指数发起A	-0.40	-2.98	19.78	8.83	18.02
782	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.55	-8.60	-3.11	8.83	-4.66
783	招商中证银行指数E	0.87	2.99	5.97	8.83	3.08
784	安信数字经济股票发起C	-1.61	-4.25	8.34	8.80	6.17
785	国泰金鑫股票A	-2.41	-6.38	-0.83	8.80	-5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	嘉实核心优势股票	-2.62	-0.51	5.14	-0.33	3.09
1278	富国中证1000指数增强(LOF)A	-0.91	-0.65	8.13	5.81	3.08
1279	招商中证银行指数E	0.87	2.99	5.97	8.83	3.08
1280	华宝中证500增强C	-0.92	0.75	7.62	2.56	3.07
1281	嘉实中创400ETF	-1.78	-2.87	9.78	8.21	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	博时中证银行指数A	30.03	45.59	31.72	-	92.32
451	招商中证消费电子主题ETF联接A	30.00	2.11	0.00	-	12.44
452	招商中证银行指数E	29.95	43.39	0.00	-	39.58
453	南方银行联接A	29.89	43.61	28.96	-	71.72
454	博时上证科创板50成份指数发起式A	29.87	0.00	0.00	-	-2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	南方标普500ETF(QDII)	10.28	43.45	0.00	-	46.55
72	华夏中证银行ETF联接A	29.09	43.41	29.63	-	53.66
73	招商中证银行指数E	29.95	43.39	0.00	-	39.58
74	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	5.61	43.22	24.63	-	413.84
75	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	5.61	43.22	24.63	-	413.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 1861 位，低于同类基金平均水平
1859	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	36.59	41.71	0.00	-	37.45
1860	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	36.17	40.87	0.00	-	36.53
1861	招商中证银行指数E	29.95	43.39	0.00	-	39.58
1862	招商中证有色金属矿业主题ETF	-3.06	0.00	0.00	-	4.57
1863	中庚港股通价值18个月封闭股票	20.23	-2.88	0.00	-	-2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 2079 位，低于同类基金平均水平
2077	博时卓远成长一年持有期股票A	19.73	1.89	0.00	-	11.42
2078	博时卓远成长一年持有期股票C	19.00	0.67	0.00	-	9.74
2079	招商中证银行指数E	29.95	43.39	0.00	-	39.58
2080	招商中证煤炭等权指数E	-6.21	4.95	0.00	-	-2.20
2081	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	11.67	-20.27	0.00	-	-39.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	前海开源MSCI中国A股指数C	8.31	-5.03	-8.95	-	39.65
819	博时工业4.0主题股票	-4.90	-22.79	-32.69	-	39.60
820	招商中证银行指数E	29.95	43.39	0.00	-	39.58
821	博时中证银行指数C	29.65	0.00	0.00	-	39.57
822	国防ETF	18.42	-16.03	-22.10	-	39.52

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	350.80	13786.44	14.16%
兴业银行	601166	452.20	8664.23	8.90%
工商银行	601398	1089.90	7542.11	7.75%
交通银行	601328	732.34	5690.29	5.85%
农业银行	601288	992.69	5300.98	5.45%
江苏银行	600919	456.54	4483.22	4.61%
浦发银行	600000	365.07	3756.54	3.86%
中国银行	601988	655.37	3611.10	3.71%
平安银行	000001	301.73	3530.20	3.63%
民生银行	600016	771.97	3188.22	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.19	94.43%
制造业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.557	1.544	1.552	1.548	1.553
累计净值(元)	1.557	1.544	1.552	1.548	1.553

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