招商中证银行指数E(016343)_最新动态

招商中证银行指数E016343CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.6754

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：0.43亿元

招商中证银行指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.15	5.76	-6.85	0.14
股票型名次	3454	3106	808	3518	3451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.88	52.98	47.16	-	49.80
股票型名次	3079	1358	658	2702	1378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	鹏华银行A	0.14	-0.16	5.73	-6.92	0.14
3453	鹏华银行C	0.14	-0.18	5.69	-6.97	0.14
3454	招商中证银行指数E	0.14	-0.15	5.76	-6.85	0.14
3455	宏利印度股票(QDII)	0.13	-1.19	0.40	-6.85	0.13
3456	富国中证银行指数C	0.11	-0.17	5.74	-6.83	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.68	26.78	23.30	35.55	6.68
4	诺安研究精选股票	4.14	25.86	23.67	52.23	4.14
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.23	25.09	21.95	33.14	6.23
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	招商中证银行指数C	0.15	-0.14	5.81	-6.75	0.15
3105	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	5.68	-0.15	-10.91	11.43	5.68
3106	招商中证银行指数E	0.14	-0.15	5.76	-6.85	0.14
3107	华安银行联接C	0.15	-0.16	5.48	-6.92	0.15
3108	摩根医疗健康股票A	3.69	-0.16	-9.37	1.35	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	万家沪深300指数增强A	3.01	5.26	5.76	20.40	3.01
807	易方达中证银行指数(LOF)C	0.15	-0.10	5.76	-6.71	0.15
808	招商中证银行指数E	0.14	-0.15	5.76	-6.85	0.14
809	中融竞争优势	4.01	8.14	5.76	39.41	4.01
810	中融央视50ETF	3.47	5.38	5.76	11.56	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.47	12.18	16.93	118.01	1.47
2	财通集成电路产业股票A	1.87	11.51	16.97	117.66	1.87
3	财通集成电路产业股票C	1.85	11.43	16.72	116.79	1.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.40	11.39	16.35	106.75	1.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.40	11.36	16.26	106.43	1.40
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3517	宏利印度股票(QDII)	0.13	-1.19	0.40	-6.85	0.13
3518	招商中证银行指数E	0.14	-0.15	5.76	-6.85	0.14
3519	红土创新医疗保健股票	6.26	0.03	-9.65	-6.87	6.26
3520	华夏中证银行ETF	0.17	-0.09	6.28	-6.88	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	鹏华银行A	0.14	-0.16	5.73	-6.92	0.14
3450	鹏华银行C	0.14	-0.18	5.69	-6.97	0.14
3451	招商中证银行指数E	0.14	-0.15	5.76	-6.85	0.14
3452	宏利印度股票(QDII)	0.13	-1.19	0.40	-6.85	0.13
3453	富国中证银行指数C	0.11	-0.17	5.74	-6.83	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	165.72	176.06
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	广发中证全指建筑材料指数C	12.88	6.67	-21.06	-33.08	-2.22
3078	建信中证红利潜力指数A	12.88	24.30	13.90	-5.28	50.81
3079	招商中证银行指数E	12.88	52.98	47.16	-	49.80
3080	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	12.87	12.26	16.23	-	19.11
3081	招商国证生物医药指数C	12.86	-11.68	-35.58	-	-63.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	财通集成电路产业股票A	110.79	197.60	148.69	105.42	302.95
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	传媒ETF	47.66	53.01	74.96	41.01	48.37
1357	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	25.43	52.99	26.40	-	33.39
1358	招商中证银行指数E	12.88	52.98	47.16	-	49.80
1359	汇添富中证智能汽车主题ETF	42.42	52.96	48.02	-	15.93
1360	广发中证500指数增强C	44.97	52.95	40.87	32.82	36.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	165.72	176.06
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	国泰君安中证500指数增强A	45.97	58.32	47.17	-	35.84
657	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	30.27	38.67	47.16	64.84	56.87
658	招商中证银行指数E	12.88	52.98	47.16	-	49.80
659	宝盈国证证券龙头指数发起式C	21.66	50.49	47.13	-	42.57
660	广发百发100指数E	54.05	63.52	47.11	7.65	122.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	53.76	57.10	99.53	176.94	239.80
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 2702 位，低于同类基金平均水平
2700	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13
2701	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75
2702	招商中证银行指数E	12.88	52.98	47.16	-	49.80
2703	招商中证煤炭等权指数E	6.04	0.60	16.58	-	5.28
2704	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.96	52.93	24.20	8.46	1150.95
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.01	51.13	136.17	104.01	1144.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.47	48.77	128.64	100.43	795.29
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.82	52.35	134.85	107.12	791.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.31	52.03	22.82	-0.92	641.71
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	易方达中证科技50ETF	53.89	68.50	34.21	-14.02	49.86
1377	招商中证煤炭等权指数A	6.35	1.20	17.63	85.84	49.80
1378	招商中证银行指数E	12.88	52.98	47.16	-	49.80
1379	天弘沪深300指数增强C	28.44	44.52	27.17	0.18	49.77
1380	新华沪深300指数增强C	27.15	45.41	26.11	1.93	49.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	397.05	16044.79	13.52%
兴业银行	601166	601.32	11936.28	10.06%
工商银行	601398	1268.25	9258.23	7.80%
农业银行	601288	1155.04	7704.13	6.49%
交通银行	601328	965.15	6485.82	5.46%
江苏银行	600919	531.19	5327.84	4.49%
浦发银行	600000	424.83	5055.44	4.26%
平安银行	000001	351.09	3981.32	3.35%
民生银行	600016	898.06	3574.26	3.01%
上海银行	601229	359.78	3223.64	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.23	94.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
制造业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

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　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

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　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

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07-18招商中证银行指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.6673	1.6730	1.6714	1.6735	1.6576
累计净值(元)	1.6673	1.6730	1.6714	1.6735	1.6576

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