招商中证银行指数E(016343)_最新动态

招商中证银行指数E016343CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.6673 -0.0057(-0.34%)

累计净值：1.6673

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：0.43亿元

招商中证银行指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-0.64	5.25	-7.30	-0.34
股票型名次	3326	3042	576	3518	3458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.18	52.24	46.19	-	49.08
股票型名次	3004	1227	642	2700	1349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	招商中证银行指数A	-0.34	-0.61	5.33	-7.16	-0.34
3325	招商中证银行指数C	-0.34	-0.62	5.30	-7.21	-0.34
3326	招商中证银行指数E	-0.34	-0.64	5.25	-7.30	-0.34
3327	华安中证银行ETF	-0.35	-0.61	5.57	-7.40	-0.35
3328	华宝中证银行ETF	-0.35	-0.64	5.49	-7.63	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	嘉实沪港深精选股票	1.46	-0.64	-6.72	12.07	1.46
3041	天弘国证建材指数C	1.78	-0.64	13.36	1.62	0.85
3042	招商中证银行指数E	-0.34	-0.64	5.25	-7.30	-0.34
3043	大成中证红利指数C	0.35	-0.65	1.26	1.59	0.35
3044	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	-1.55	-0.65	1.92	10.56	18.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	易方达中证银行指数(LOF)C	-0.33	-0.57	5.26	-7.15	-0.33
575	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.48	4.35	5.25	35.86	1.48
576	招商中证银行指数E	-0.34	-0.64	5.25	-7.30	-0.34
577	工银中证1000指数增强C	1.89	6.15	5.23	27.42	1.89
578	广发中证全指金融地产ETF	1.40	3.02	5.23	3.07	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	易方达中证银行ETF	-0.35	-0.57	5.73	-7.28	-0.35
3517	东财中证银行指数A	-0.34	-0.61	5.30	-7.30	-0.34
3518	招商中证银行指数E	-0.34	-0.64	5.25	-7.30	-0.34
3519	华安银行联接C	-0.33	-0.63	4.98	-7.36	-0.33
3520	华夏中证银行ETF	-0.35	-0.60	5.73	-7.36	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
招商中证银行指数E一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	招商中证银行指数A	-0.34	-0.61	5.33	-7.16	-0.34
3457	招商中证银行指数C	-0.34	-0.62	5.30	-7.21	-0.34
3458	招商中证银行指数E	-0.34	-0.64	5.25	-7.30	-0.34
3459	华安中证银行ETF	-0.35	-0.61	5.57	-7.40	-0.35
3460	华宝中证银行ETF	-0.35	-0.64	5.49	-7.63	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	广发中证医疗指数(LOF)A	13.20	-3.24	-30.51	-53.12	-25.50
3003	华夏中证央企ETF	13.20	29.07	25.51	23.79	53.35
3004	招商中证银行指数E	13.18	52.24	46.19	-	49.08
3005	华宝中证医疗ETF	13.16	-4.53	-32.12	-56.22	6.77
3006	汇添富中证医药卫生ETF	13.15	-1.14	-18.73	-43.86	38.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	华泰紫金中证1000指数增强发起C	44.64	52.24	0.00	-	38.54
1226	汇添富深证300ETF联接A	37.65	52.24	22.90	-9.08	92.36
1227	招商中证银行指数E	13.18	52.24	46.19	-	49.08
1228	申万菱信中证1000指数增强A	40.31	52.23	0.00	-	30.32
1229	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	70.27	52.21	5.14	-	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	招商中证商品指数基金	48.94	52.94	46.25	83.74	111.28
641	华夏中证机器人ETF	41.45	50.13	46.24	-	3.75
642	招商中证银行指数E	13.18	52.24	46.19	-	49.08
643	华安中证沪港深科技100ETF	26.83	59.52	46.18	-	8.73
644	景顺长城量化小盘股票	51.17	59.99	46.16	62.21	128.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 2700 位，低于同类基金平均水平
2698	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13
2699	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75
2700	招商中证银行指数E	13.18	52.24	46.19	-	49.08
2701	招商中证煤炭等权指数E	5.05	-0.92	15.77	-	3.69
2702	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
招商中证银行指数E一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	保险证券	21.70	53.07	46.73	12.33	49.21
1348	博道成长智航股票C	61.06	74.25	80.14	-	49.16
1349	招商中证银行指数E	13.18	52.24	46.19	-	49.08
1350	广发高端制造股票A	19.59	3.84	-43.00	-45.63	48.97
1351	国泰君安中证1000指数增强C	50.36	65.08	59.44	-	48.87

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	397.05	16044.79	13.52%
兴业银行	601166	601.32	11936.28	10.06%
工商银行	601398	1268.25	9258.23	7.80%
农业银行	601288	1155.04	7704.13	6.49%
交通银行	601328	965.15	6485.82	5.46%
江苏银行	600919	531.19	5327.84	4.49%
浦发银行	600000	424.83	5055.44	4.26%
平安银行	000001	351.09	3981.32	3.35%
民生银行	600016	898.06	3574.26	3.01%
上海银行	601229	359.78	3223.64	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.23	94.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
制造业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商中证银行指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.6730	1.6714	1.6735	1.6576	1.6632
累计净值(元)	1.6730	1.6714	1.6735	1.6576	1.6632

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