资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15633.53 92.36%
债券 1066.72 6.30%
银行存款和结算备付金 77.80 0.46%
其他资产 148.32 0.88%
资产总值:16926.37万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
包钢股份 600010 940.34 2238.02 13.77%
宝钢股份 600019 296.09 2093.36 12.88%
华菱钢铁 000932 202.53 1314.42 8.09%
久立特材 002318 28.42 692.60 4.26%
永兴材料 002756 16.06 622.49 3.83%
杭钢股份 600126 58.57 583.94 3.59%
南钢股份 600282 108.26 568.37 3.50%
中信特钢 000708 38.43 523.42 3.22%
河钢股份 000709 173.53 440.77 2.71%
新兴铸管 000778 111.55 429.46 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 90.20%
采矿业 0.10 5.96%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝钢股份 600019 334.41 2203.76 13.56%
包钢股份 600010 1062.04 1901.06 11.70%
华菱钢铁 000932 297.35 1308.34 8.05%
久立特材 002318 32.10 750.82 4.62%
杭钢股份 600126 66.15 595.35 3.66%
永兴材料 002756 18.14 575.95 3.54%
银龙股份 603969 73.58 539.34 3.32%
南钢股份 600282 122.27 513.53 3.16%
中信特钢 000708 43.41 510.50 3.14%
沙钢股份 002075 85.52 497.73 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 88.81%
采矿业 0.09 5.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.60 1066.72 6.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1066.72 6.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%