财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.28 |
-19.62 |
-12.65 |
-120.55 |
-11.48 |
| 本期利润(万元) |
310.08 |
18.33 |
30.30 |
17.82 |
110.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1267.53 |
0.00 |
-1543.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
-2.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1905.05 |
636.67 |
829.91 |
758.63 |
1235.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.11 |
1.14 |
1.07 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
-1.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.04 |
1336.41 |
1510.54 |
1743.71 |
2226.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
16303.62 |
17198.38 |
19209.82 |
22450.83 |
26872.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
15302.78 |
17198.38 |
19209.82 |
22450.83 |
26872.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
1000.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.27 |
16.53 |
17.54 |
20.86 |
23.81 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
3.31 |
3.51 |
4.17 |
5.24 |
| 资产总计(万元) |
16435.35 |
18564.21 |
20750.80 |
24290.73 |
29242.87 |
| 负债合计(万元) |
185.54 |
88.38 |
157.09 |
160.42 |
137.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
16249.81 |
18475.82 |
20593.71 |
24130.31 |
29104.91 |
| 未分配利润(万元) |
-17704.16 |
-21634.91 |
-28001.66 |
-29733.71 |
-34636.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.69 |
25.87 |
13.48 |
37.73 |
20.40 |
| 投资收益(万元) |
-383.92 |
-2564.55 |
-1246.79 |
-3455.51 |
-1686.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1230.98 |
3383.79 |
153.92 |
2881.33 |
1242.47 |
| 其它收入(万元) |
5.41 |
24.08 |
8.80 |
32.45 |
17.72 |
| 收入合计(万元) |
854.16 |
869.18 |
-1070.59 |
-504.00 |
-405.87 |
| 管理人报酬(万元) |
85.81 |
212.31 |
112.20 |
292.08 |
156.28 |
| 托管费(万元) |
17.16 |
42.46 |
22.44 |
62.25 |
34.38 |
| 其它费用(万元) |
11.33 |
35.04 |
17.46 |
35.00 |
17.44 |
| 费用合计(万元) |
115.95 |
292.37 |
153.24 |
391.26 |
208.89 |
| 利润总额(万元) |
738.21 |
576.81 |
-1223.83 |
-895.27 |
-614.76 |
| 净利润(万元) |
738.21 |
576.81 |
-1223.83 |
-895.27 |
-614.76 |
