我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.51 |
6.22 |
6.02 |
4.94 |
-1.29 |
| 本期利润(万元) |
11.11 |
-81.48 |
-34.39 |
6.74 |
46.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.08 |
-0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.68 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-219.97 |
0.00 |
-147.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
878.28 |
864.30 |
922.34 |
945.08 |
968.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.80 |
0.85 |
0.88 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.40 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.53 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.25 |
40.38 |
43.89 |
49.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
1074.84 |
952.33 |
885.91 |
1211.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
1013.75 |
901.28 |
835.26 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
61.09 |
51.05 |
50.65 |
71.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.41 |
0.37 |
0.36 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
1138.52 |
993.78 |
930.48 |
1294.04 |
| 负债合计(万元) |
16.31 |
2.01 |
4.13 |
39.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
1122.21 |
991.77 |
926.35 |
1254.07 |
| 未分配利润(万元) |
-288.29 |
-138.15 |
-138.21 |
-124.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.08 |
0.39 |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
13.63 |
9.04 |
-149.00 |
-8.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-99.41 |
0.08 |
26.14 |
-68.97 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-85.52 |
9.28 |
-122.41 |
-77.02 |
| 管理人报酬(万元) |
4.53 |
2.22 |
1.52 |
0.23 |
| 托管费(万元) |
0.50 |
0.25 |
0.17 |
0.03 |
| 其它费用(万元) |
3.06 |
1.52 |
3.08 |
1.51 |
| 费用合计(万元) |
8.37 |
4.06 |
4.91 |
1.85 |
| 利润总额(万元) |
-93.89 |
5.22 |
-127.33 |
-78.87 |
| 净利润(万元) |
-93.89 |
5.22 |
-127.33 |
-78.87 |
