中银中证800指数型发起式A(014226)_最新动态

中银中证800指数型发起式A014226BOC CSI 800 INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

华设集团拟参设低空产业投资基金安徽华设蕴盛创业投资合伙企业[2024-12-12]

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更新时间：2024-12-11 15:00

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投资类型：股票型

中银中证800指数型发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建忠

基金规模：0.10亿元

中银中证800指数型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	-3.17	24.00	13.55	15.26
股票型名次	1734	1900	1873	1692	1555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.81	2.15	-8.95	-	-8.13
股票型名次	1599	1385	1805	2254	2342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中银中证800指数型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	中药	0.61	-3.35	20.41	-0.72	-1.97
1733	中药ETF	0.61	-3.34	20.50	-0.44	-1.51
1734	中银中证800指数型发起式A	0.61	-3.17	24.00	13.55	15.26
1735	中银中证800指数型发起式C	0.61	-3.21	23.87	13.32	14.81
1736	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	0.60	3.01	13.30	12.73	25.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中银中证800指数型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1900 位，低于同类基金平均水平
1898	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.30	-3.17	19.78	5.61	-7.32
1899	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.24	-3.17	28.29	17.17	13.25
1900	中银中证800指数型发起式A	0.61	-3.17	24.00	13.55	15.26
1901	长城量化精选股票C	3.01	-3.18	25.08	-1.32	-10.70
1902	大摩深证300指数增强	0.90	-3.18	24.76	11.43	15.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	-1.33	-2.33	116.70	97.68	48.10
2	华宝中证金融科技主题ETF	-1.30	-2.11	116.24	97.98	48.75
3	华夏中证金融科技主题ETF	-1.27	-2.25	114.36	95.92	46.71
4	博时北证50成份指数发起式A	-3.22	-10.19	114.23	79.52	26.49
5	博时北证50成份指数发起式C	-3.23	-10.22	114.00	79.16	26.02
中银中证800指数型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1873 位，低于同类基金平均水平
1871	红利基金C	0.94	2.19	24.00	6.88	16.81
1872	南方小康C	0.40	-1.09	24.00	12.39	25.84
1873	中银中证800指数型发起式A	0.61	-3.17	24.00	13.55	15.26
1874	农银沪深300指数A	0.37	-3.27	23.99	14.05	17.62
1875	申万菱信中证500指数优选增强A	0.69	-4.37	23.99	8.47	10.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证金融科技主题ETF	-1.30	-2.11	116.24	97.98	48.75
2	博时金融科技ETF	-1.33	-2.33	116.70	97.68	48.10
3	华夏中证金融科技主题ETF	-1.27	-2.25	114.36	95.92	46.71
4	博时北证50成份指数发起式A	-3.22	-10.19	114.23	79.52	26.49
5	博时北证50成份指数发起式C	-3.23	-10.22	114.00	79.16	26.02
中银中证800指数型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	汇添富纳斯达克100ETF	-1.10	1.80	14.61	13.55	28.95
1691	诺安高端制造股票A	1.93	-6.13	27.57	13.55	14.27
1692	中银中证800指数型发起式A	0.61	-3.17	24.00	13.55	15.26
1693	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.45	-1.15	18.15	13.53	22.16
1694	建信沪深300指数(LOF)	0.37	-3.33	22.94	13.53	17.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	3.52	11.38	90.09	75.35	57.71
2	银华数字经济股票发起式C	3.52	11.36	89.98	75.16	57.40
3	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.08	-5.66	75.50	68.73	52.68
4	华宝中证金融科技主题ETF	-1.30	-2.11	116.24	97.98	48.75
5	博时金融科技ETF	-1.33	-2.33	116.70	97.68	48.10
中银中证800指数型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	中融央视财经50ETF联接C	0.69	-0.98	20.34	11.55	15.27
1554	博时沪深300指数增强C	0.92	-1.82	20.14	11.72	15.26
1555	中银中证800指数型发起式A	0.61	-3.17	24.00	13.55	15.26
1556	广发中证全指电力ETF	0.26	-1.09	10.27	-4.30	15.25
1557	民生中证内地资源主题指数A	1.68	-1.18	18.39	0.65	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	55.58	41.51	20.05	-	57.27
2	招商科技动力3个月滚动持有股票A	49.47	46.70	21.62	-	20.29
3	招商科技动力3个月滚动持有股票C	48.25	44.33	18.71	-	16.26
4	方正富邦中证保险A	46.74	36.14	27.27	18.51	73.58
5	方正富邦中证保险C	46.45	0.00	0.00	-	38.20
中银中证800指数型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	天弘中证机器人ETF发起联接A	14.83	0.00	0.00	-	3.14
1598	国联安上证商品ETF联接C	14.81	5.70	0.00	-	11.70
1599	中银中证800指数型发起式A	14.81	2.15	-8.95	-	-8.13
1600	融通深证100指数C	14.80	-6.88	-29.85	11.11	17.93
1601	富国沪深300指数增强A	14.79	3.94	-15.78	11.33	124.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.26	97.02	61.30	173.56	390.46
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.94	96.35	24.96	148.76	428.06
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.78	95.62	59.41	-	77.68
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	38.52	94.90	0.00	-	94.90
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	37.96	93.15	0.00	-	93.15
中银中证800指数型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	添富中证长三角ETF	13.49	2.19	-22.74	4.26	1.05
1384	易方达上证50增强C	15.29	2.15	-17.48	10.22	68.96
1385	中银中证800指数型发起式A	14.81	2.15	-8.95	-	-8.13
1386	鹏华中证500ETF联接C	10.01	2.12	-9.85	-	37.59
1387	华安大中华升级股票(QDII)A	24.40	2.09	-15.75	10.67	51.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	5.68	12.97	78.37	154.32	132.45
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	5.37	12.30	76.56	148.73	129.70
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.26	97.02	61.30	173.56	390.46
4	汇添富中证能源ETF	17.30	27.43	60.88	114.19	45.79
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.78	95.62	59.41	-	77.68
中银中证800指数型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	国寿安保智慧生活股票	17.72	8.51	-8.92	88.95	142.06
1804	汇添富沪深300指数增强C	18.52	8.46	-8.93	-	-1.71
1805	中银中证800指数型发起式A	14.81	2.15	-8.95	-	-8.13
1806	天弘文化新兴产业股票A	30.09	9.81	-8.96	48.31	160.03
1807	招商专精特新股票A	1.94	-10.48	-8.98	-	-8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	16.63	58.39	29.74	197.46	95.13
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.26	97.02	61.30	173.56	390.46
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.80	90.72	42.93	167.32	370.81
4	华商上游产业股票A	16.95	4.45	6.27	162.60	143.80
5	工银战略转型股票A	15.50	-8.95	-3.80	158.44	264.40
中银中证800指数型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2254 位，低于同类基金平均水平
2252	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	14.35	-7.76	0.00	-	-8.45
2253	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	14.06	-8.22	0.00	-	-9.06
2254	中银中证800指数型发起式A	14.81	2.15	-8.95	-	-8.13
2255	中银中证800指数型发起式C	14.35	1.34	-10.04	-	-9.23
2256	东财中证新能源指数增强A	6.69	-34.91	-48.21	-	-47.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	33.20	89.13	43.55	148.07	982.74
2	兴全全球视野股票	-4.39	-18.18	-32.30	15.61	741.76
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.73	85.18	40.37	140.37	686.14
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	33.56	88.29	44.81	149.92	672.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	31.24	83.49	40.26	147.61	555.42
中银中证800指数型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2342 位，低于同类基金平均水平
2340	嘉合同顺智选股票A	10.38	-5.19	-20.01	-	-8.09
2341	汇添富沪港深新价值股票	1.77	-24.49	-42.74	-14.19	-8.10
2342	中银中证800指数型发起式A	14.81	2.15	-8.95	-	-8.13
2343	富国中证移动互联网指数C	18.65	29.32	-11.04	-	-8.15
2344	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	9.89	0.00	0.00	-	-8.26

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	52.44	3.62%
宁德时代	300750	0.13	32.75	2.26%
中国平安	601318	0.52	29.69	2.05%
招商银行	600036	0.63	23.69	1.64%
美的集团	000333	0.26	19.78	1.36%
长江电力	600900	0.64	19.23	1.33%
紫金矿业	601899	0.86	15.60	1.08%
比亚迪	002594	0.05	15.37	1.06%
五粮液	000858	0.09	14.63	1.01%
兴业银行	601166	0.74	14.26	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	47.10%
金融业	0.03	18.03%
采矿业	0.01	4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.60%
建筑业	0.00	1.51%
房地产业	0.00	0.92%
农、林、牧、渔业	0.00	0.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.78%

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
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交易日	2024-12-10	2024-12-09	2024-12-06	2024-12-05	2024-12-04
单位净值(元)	0.918	0.911	0.913	0.902	0.902
累计净值(元)	0.918	0.911	0.913	0.902	0.902

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