资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36560.74 88.94%
债券 1319.20 3.21%
银行存款和结算备付金 2787.52 6.78%
其他资产 440.88 1.07%
资产总值:41108.34万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海钢联 300226 16.07 363.34 0.90%
达实智能 002421 77.94 281.36 0.70%
乐鑫科技 688018 1.21 277.90 0.69%
亚光科技 300123 44.92 267.27 0.66%
保隆科技 603197 5.78 254.55 0.63%
上海贝岭 600171 7.30 248.20 0.62%
盛路通信 002446 37.27 230.33 0.57%
拓邦股份 002139 15.08 228.30 0.57%
金田股份 601609 35.73 226.53 0.56%
洲明科技 300232 30.54 221.11 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 57.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 12.63%
采矿业 0.11 2.69%
金融业 0.09 2.33%
租赁和商务服务业 0.09 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.26%
批发和零售业 0.08 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.65%
房地产业 0.06 1.60%
建筑业 0.06 1.55%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
唐人神 002567 118.28 603.23 0.83%
迪安诊断 300244 40.60 460.81 0.63%
数码视讯 300079 83.18 450.00 0.62%
聚飞光电 300303 64.35 438.87 0.60%
海特高新 002023 41.99 426.20 0.59%
五矿发展 600058 57.39 408.62 0.56%
株冶集团 600961 51.86 408.14 0.56%
渤海租赁 000415 106.25 400.56 0.55%
中科电气 300035 27.01 403.80 0.55%
光明肉业 600073 57.18 396.83 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.33 59.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 8.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 4.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 3.46%
批发和零售业 0.19 2.57%
建筑业 0.18 2.52%
租赁和商务服务业 0.16 2.24%
采矿业 0.16 2.23%
房地产业 0.14 1.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.31%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 9.00 913.26 2.27%
24国债09 4.00 405.94 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1319.20 3.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%