资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45041.50 92.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2707.28 5.53%
其他资产 1173.99 2.40%
资产总值:48922.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云从科技 688327 22.16 318.42 0.66%
龙净环保 600388 19.61 319.84 0.66%
大富科技 300134 23.03 287.88 0.60%
四川成渝 601107 47.65 289.71 0.60%
高新兴 300098 46.93 286.27 0.59%
金石资源 603505 14.75 275.53 0.57%
利尔化学 002258 21.19 276.53 0.57%
皖能电力 000543 30.71 244.14 0.51%
钢研高纳 300034 12.60 246.71 0.51%
福晶科技 002222 4.19 236.06 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.08 63.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 7.99%
批发和零售业 0.16 3.37%
采矿业 0.14 2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.80%
科学研究和技术服务业 0.09 1.88%
金融业 0.07 1.41%
租赁和商务服务业 0.05 1.14%
建筑业 0.05 1.12%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎泰高科 301377 4.05 290.34 0.56%
新雷能 300593 12.54 281.40 0.55%
汇成股份 688403 11.88 229.80 0.45%
华锡有色 600301 6.42 217.25 0.42%
微电生理 688351 9.73 215.40 0.42%
国芯科技 688262 6.58 207.09 0.40%
飞荣达 300602 6.30 203.81 0.40%
鸿远电子 603267 3.49 204.72 0.40%
创世纪 300083 20.04 206.81 0.40%
星网锐捷 002396 6.60 200.31 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.21 62.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 9.86%
批发和零售业 0.13 2.59%
采矿业 0.11 2.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.07%
金融业 0.09 1.80%
科学研究和技术服务业 0.08 1.64%
租赁和商务服务业 0.08 1.60%
房地产业 0.07 1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.44%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 9.00 917.25 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 917.25 2.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%