我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4517.49 |
-2552.75 |
-1272.77 |
-314.19 |
| 本期利润(万元) |
-3640.12 |
-3865.44 |
-4413.28 |
720.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.06 |
-0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.87 |
0.00 |
1.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3848.22 |
0.00 |
-213.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44379.01 |
51962.28 |
66197.12 |
75781.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.93 |
0.94 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.90 |
0.00 |
0.95 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.90 |
0.00 |
0.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7233.56 |
15107.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
104854.22 |
102802.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
103127.72 |
101091.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
1726.49 |
1710.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.81 |
91.06 |
| 应付托管费(万元) |
9.58 |
9.11 |
| 资产总计(万元) |
114268.51 |
120408.94 |
| 负债合计(万元) |
380.62 |
2205.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
113887.89 |
118203.75 |
| 未分配利润(万元) |
-8767.42 |
1030.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
293.96 |
265.94 |
| 投资收益(万元) |
-3881.17 |
-318.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-958.09 |
1709.83 |
| 其它收入(万元) |
96.58 |
5.25 |
| 收入合计(万元) |
-4448.71 |
1662.06 |
| 管理人报酬(万元) |
963.44 |
386.38 |
| 托管费(万元) |
96.34 |
38.64 |
| 其它费用(万元) |
19.02 |
7.26 |
| 费用合计(万元) |
1330.17 |
523.34 |
| 利润总额(万元) |
-5778.88 |
1138.72 |
| 净利润(万元) |
-5778.88 |
1138.72 |
