财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3733.52 1614.55 1620.31 4312.86 -3523.82
本期利润(万元) 3884.80 3741.83 2819.38 1633.58 5142.89
加权平均份额本期利润(元) 0.22 0.12 0.06 0.03 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 11.67 0.00 3.88 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1156.42 0.00 -867.87 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 -0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 23932.19 20511.48 21553.98 48434.36 42179.24
期末基金份额净值(元) 1.28 1.06 1.01 0.98 0.92
本期净值增长率(%) 0.00 7.87 0.00 5.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 5.97 0.00 -1.76 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2216.61 2175.31 5780.70 7233.56 15107.95
交易性金融资产(万元) 35251.48 69181.31 83821.64 104854.22 102802.35
其中:股票投资(万元) 34334.23 66905.27 82871.55 103127.72 101091.48
其中:债券投资(万元) 917.25 2276.03 950.09 1726.49 1710.88
应付管理人报酬(万元) 32.10 67.13 76.23 95.81 91.06
应付托管费(万元) 3.21 6.71 7.62 9.58 9.11
资产总计(万元) 38733.47 73459.89 90945.01 114268.51 120408.94
负债合计(万元) 1265.38 659.70 659.42 380.62 2205.19
所有者权益合计(万元) 37468.09 72800.19 90285.59 113887.89 118203.75
未分配利润(万元) 1887.25 -1579.44 -21864.05 -8767.42 1030.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 10.02 47.09 27.01 293.96 265.94
投资收益(万元) 2755.06 8451.16 -9396.12 -3881.17 -318.97
公允价值变动收益(万元) 3216.19 -1321.77 -4342.34 -958.09 1709.83
其它收入(万元) 17.46 45.00 25.93 96.58 5.25
收入合计(万元) 5998.73 7221.48 -13685.51 -4448.71 1662.06
管理人报酬(万元) 264.81 927.99 488.48 963.44 386.38
托管费(万元) 26.48 92.80 48.85 96.34 38.64
其它费用(万元) 9.33 19.80 10.85 19.02 7.26
费用合计(万元) 364.20 1352.39 711.32 1330.17 523.34
利润总额(万元) 5634.53 5869.09 -14396.84 -5778.88 1138.72
净利润(万元) 5634.53 5869.09 -14396.84 -5778.88 1138.72