资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66905.27 91.08%
债券 2276.03 3.10%
银行存款和结算备付金 3044.92 4.15%
其他资产 1233.66 1.68%
资产总值:73459.89万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
唐人神 002567 118.28 603.23 0.83%
迪安诊断 300244 40.60 460.81 0.63%
数码视讯 300079 83.18 450.00 0.62%
聚飞光电 300303 64.35 438.87 0.60%
海特高新 002023 41.99 426.20 0.59%
株冶集团 600961 51.86 408.14 0.56%
五矿发展 600058 57.39 408.62 0.56%
中科电气 300035 27.01 403.80 0.55%
渤海租赁 000415 106.25 400.56 0.55%
光明肉业 600073 57.18 396.83 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.33 59.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 8.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 4.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 3.46%
批发和零售业 0.19 2.57%
建筑业 0.18 2.52%
租赁和商务服务业 0.16 2.24%
采矿业 0.16 2.23%
房地产业 0.14 1.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.31%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中望软件 688083 15.84 1544.35 1.48%
麦格米特 002851 36.19 1014.77 0.97%
赛腾股份 603283 11.64 826.44 0.79%
中科电气 300035 73.42 775.32 0.74%
乐鑫科技 688018 6.63 775.59 0.74%
中科星图 688568 20.28 759.69 0.73%
道通科技 688208 23.58 747.96 0.72%
西子洁能 002534 65.04 744.09 0.71%
北信源 300352 147.17 729.96 0.70%
华宝新能 301327 8.47 728.34 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.78 64.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22 11.67%
批发和零售业 0.34 3.30%
采矿业 0.23 2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 2.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 2.11%
建筑业 0.09 0.84%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.79%
租赁和商务服务业 0.08 0.72%
金融业 0.05 0.52%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 9.40 957.96 1.32%
23国债20 9.00 913.01 1.25%
24国债09 4.00 405.05 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2276.03 3.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%