财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3794.89 |
803.79 |
875.22 |
2878.00 |
-4960.12 |
| 本期利润(万元) |
3865.50 |
1892.70 |
1036.07 |
4235.51 |
7527.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.09 |
0.04 |
0.07 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
8.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
730.83 |
0.00 |
-711.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27482.65 |
16956.61 |
18669.76 |
24365.82 |
62330.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.04 |
1.00 |
0.97 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
-2.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2216.61 |
2175.31 |
5780.70 |
7233.56 |
15107.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
35251.48 |
69181.31 |
83821.64 |
104854.22 |
102802.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
34334.23 |
66905.27 |
82871.55 |
103127.72 |
101091.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
917.25 |
2276.03 |
950.09 |
1726.49 |
1710.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.10 |
67.13 |
76.23 |
95.81 |
91.06 |
| 应付托管费(万元) |
3.21 |
6.71 |
7.62 |
9.58 |
9.11 |
| 资产总计(万元) |
38733.47 |
73459.89 |
90945.01 |
114268.51 |
120408.94 |
| 负债合计(万元) |
1265.38 |
659.70 |
659.42 |
380.62 |
2205.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
37468.09 |
72800.19 |
90285.59 |
113887.89 |
118203.75 |
| 未分配利润(万元) |
1887.25 |
-1579.44 |
-21864.05 |
-8767.42 |
1030.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.02 |
47.09 |
27.01 |
293.96 |
265.94 |
| 投资收益(万元) |
2755.06 |
8451.16 |
-9396.12 |
-3881.17 |
-318.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3216.19 |
-1321.77 |
-4342.34 |
-958.09 |
1709.83 |
| 其它收入(万元) |
17.46 |
45.00 |
25.93 |
96.58 |
5.25 |
| 收入合计(万元) |
5998.73 |
7221.48 |
-13685.51 |
-4448.71 |
1662.06 |
| 管理人报酬(万元) |
264.81 |
927.99 |
488.48 |
963.44 |
386.38 |
| 托管费(万元) |
26.48 |
92.80 |
48.85 |
96.34 |
38.64 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
19.80 |
10.85 |
19.02 |
7.26 |
| 费用合计(万元) |
364.20 |
1352.39 |
711.32 |
1330.17 |
523.34 |
| 利润总额(万元) |
5634.53 |
5869.09 |
-14396.84 |
-5778.88 |
1138.72 |
| 净利润(万元) |
5634.53 |
5869.09 |
-14396.84 |
-5778.88 |
1138.72 |
