资产负债表

时间 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
货币资金 98.17亿 61.01亿 61.65亿 47.67亿 10.54亿
交易性金融资产 -- -- -- -- --
应收票据 -- -- -- -- --
应收账款 9.999亿 10.09亿 8.139亿 7.6亿 6.085亿
预付账款 2.743亿 2.5亿 2.02亿 1.363亿 1.899亿
应收利息 -- -- -- -- --
应收股利 -- -- -- -- --
其他应收款 61.05亿 53.75亿 33.4亿 32.41亿 21.31亿
存货 102.4亿 94.03亿 92.65亿 84.35亿 81.54亿
一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- --
其他流动资产 -- -- -- -- --
流动资产合计 274.4亿 221.4亿 197.9亿 173.4亿 121.4亿
可供出售金融资产 4000万 -- -- -- --
持有至到期投资 -- -- -- -- --
长期应收款 -- -- -- -- --
长期股权投资 8000万 8000万 8000万 8000万 8000万
投资性房地产 -- -- -- -- --
固定资产 1296万 1062万 1055万 1070万 1088万
在建工程 127.4亿 113.4亿 77.69亿 65.99亿 51.89亿
工程物资 -- -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- -- --
生产性生物资产 -- -- -- -- --
油气资产 -- -- -- -- --
无形资产 4933 5920 6580 -- --
商誉 -- -- -- -- --
长期待摊费用 -- -- -- -- --
递延所得税资产 535.6万 363.4万 307.5万 155.6万 100.1万
非流动资产合计 128.8亿 114.4亿 78.62亿 66.91亿 52.81亿
总资产 403.2亿 335.8亿 276.5亿 240.3亿 174.2亿
短期借款 1.63亿 4800万 3.5亿 1.56亿 3.61亿
交易性金融负债 -- -- -- -- --
应付票据 -- -- -- -- --
应付账款 226.1万 336.8万 264.5万 262.6万 149万
预收账款 -- -- -- -- --
应付职工薪酬 -- -- -- -- --
应交税费 8619万 8491万 8253万 8833万 8638万
应付利息 3.308亿 1.408亿 1.853亿 7960万 8738万
应付股利 -- -- -- -- --
其他应付款 10.04亿 11.89亿 10.59亿 7.022亿 15.42亿
一年内到期的非流动负债 43.11亿 33.08亿 18.09亿 15.9亿 7.04亿
其他流动负债 -- -- -- -- --
流动负债合计 58.97亿 47.74亿 34.89亿 26.19亿 27.83亿
长期借款 146亿 138.9亿 110.2亿 112.4亿 59.76亿
应付债券 53.7亿 51.95亿 46.5亿 26.5亿 19亿
长期应付款 49.19亿 21.99亿 19.79亿 10.87亿 4.191亿
专项应付款 -- -- -- -- --
预计负债 -- -- -- -- --
递延所得税负债 -- -- -- -- --
其他非流动负债 -- -- -- -- --
非流动负债合计 248.8亿 212.8亿 176.5亿 149.7亿 82.95亿
总负债 307.8亿 260.5亿 211.4亿 175.9亿 110.8亿
股本 3亿 3亿 3亿 3亿 3亿
资本公积 66.59亿 47.59亿 47.59亿 47.59亿 47.59亿
减:库存股 -- -- -- -- --
专项储备 -- -- -- -- --
盈余公积 1.64亿 1.522亿 1.459亿 1.388亿 1.286亿
未分配利润 14.63亿 13.61亿 13.08亿 12.42亿 11.53亿
外币报表折算差额 -- -- -- -- --
一般风险准备 -- -- -- -- --
归属于母公司股东权益合计 95.36亿 75.22亿 65.13亿 64.4亿 63.4亿
少数股东权益 -- -- -- -- --
股东权益合计 95.36亿 75.22亿 65.13亿 64.4亿 63.4亿
负债和股东权益总计 403.2亿 335.8亿 276.5亿 240.3亿 174.2亿

利润表

时间 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
净利润 1.523亿 4257万 2.703亿 1.968亿 1.929亿
营业总收入 17.73亿 6.892亿 32.42亿 22.7亿 22.01亿
营业总成本 17.53亿 7.079亿 30.27亿 22.23亿 20.94亿
营业利润 1.576亿 4845万 3.771亿 2.065亿 2.164亿
投资收益 6719万 6719万 -2199万 -81.91万 -98.49万
资产减值损失 -- -- -- -- --
管理费用 7705万 5387万 8468万 1.501亿 1.207亿
销售费用 -- -- -- -- --
财务费用 -2281万 -1002万 -6075万 -1150万 -1073万
营业外收入 51.69万 2.084万 217.8万 1544万 139.5万
营业外支出 2258 2258 432.7万 100.3万 90.74万
营业税金及附加 3228万 1937万 5574万 8941万 5160万
利润总额 1.582亿 4847万 3.75亿 2.209亿 2.169亿
所得税 591.1万 590.4万 1.046亿 2458万 2393万

现金流量表

时间 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金 4.399亿 9824万 11.36亿 13.26亿 5.051亿
收到的税费与返还 -- -- 2169万 2169万 2169万
支付的各项税费 2.554亿 2.285亿 5.718亿 7.319亿 7.319亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1974万 1191万 3356万 2634万 2634万
经营现金流入 17.32亿 142.7亿 55.57亿 40.36亿 32.15亿
经营现金流出 53.62亿 162.8亿 117.5亿 82.14亿 82.14亿
经营现金流量净额 -36.3亿 -20.1亿 -61.92亿 -41.79亿 -50亿
投资现金流入 1.522亿 1.522亿 -- 2.272万 2.272万
投资现金流出 52.55万 32.48万 5540万 5509万 5509万
投资现金流量净额 1.517亿 1.519亿 -5540万 -5507万 -5507万
筹资现金流入 90.29亿 61.56亿 202.5亿 164.2亿 164.2亿
筹资现金流出 76.39亿 46.33亿 132.7亿 111.3亿 111.3亿
筹资现金流量净额 13.9亿 15.23亿 69.82亿 52.87亿 52.87亿
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
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