债券现金流
现金流发生日 |
百元面额现金流合计(元) |
百元面额派息现金流(元) |
百元面额兑付现金流(元) |
现金流类型 |
票面利率(%) |
债券余额 |
2013-09-06 |
7.35 |
7.35 |
|
付息 |
7.35 |
100000.00 |
2014-09-06 |
7.35 |
7.35 |
|
付息 |
7.35 |
100000.00 |
2015-09-06 |
27.35 |
7.35 |
20.00 |
兑付 |
7.35 |
80000.00 |
2016-09-06 |
25.88 |
5.88 |
20.00 |
兑付 |
7.35 |
60000.00 |
2018-09-06 |
22.94 |
2.94 |
20.00 |
兑付 |
7.35 |
20000.00 |
2017-09-06 |
24.41 |
4.41 |
20.00 |
兑付 |
7.35 |
40000.00 |
2019-09-06 |
21.47 |
1.47 |
20.00 |
兑付 |
7.35 |
0.00 |
2021-04-21 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
付息 |
0.10 |
0.00 |
2022-04-21 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
付息 |
0.10 |
0.00 |
2023-04-21 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
付息 |
0.10 |
0.00 |
2024-04-21 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
付息 |
0.10 |
0.00 |
2025-04-21 |
100.10 |
0.10 |
100.00 |
兑付 |
0.10 |
0.00 |
债券付息
本期计息起始日 |
本期计息终止日 |
实际付息利率(%) |
每手税前付息数(元) |
债权登记日(资金清算日) |
除息日 |
支付类型 |
货币名称 |
2013-09-06 |
2014-09-05 |
7.35 |
73.50 |
2014-09-05 |
|
付息 |
人民币元 |
2012-09-06 |
2013-09-05 |
7.35 |
73.50 |
2013-09-05 |
|
付息 |
人民币元 |
2013-09-06 |
2014-09-05 |
7.35 |
73.50 |
2014-09-05 |
|
付息 |
人民币元 |
2014-09-06 |
2015-09-05 |
7.35 |
73.50 |
2015-09-02 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2015-09-06 |
2016-09-05 |
7.35 |
58.80 |
2016-09-05 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2016-09-06 |
2017-09-05 |
7.35 |
44.10 |
2017-09-05 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2012-09-06 |
2013-09-05 |
7.35 |
73.50 |
2013-09-05 |
|
付息 |
人民币元 |
2014-09-06 |
2015-09-05 |
7.35 |
73.50 |
2015-09-07 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2015-09-06 |
2016-09-05 |
7.35 |
58.80 |
2016-09-05 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2016-09-06 |
2017-09-05 |
7.35 |
44.10 |
2017-09-05 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2017-09-06 |
2018-09-05 |
7.35 |
29.40 |
2018-09-05 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2017-09-06 |
2018-09-05 |
7.35 |
29.40 |
2018-09-05 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2018-09-06 |
2019-09-05 |
7.35 |
14.70 |
2019-09-03 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2018-09-06 |
2019-09-05 |
7.35 |
14.70 |
2019-09-05 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |