资产负债表
时间 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
货币资金 |
9.982亿 |
13.08亿 |
11.16亿 |
15.34亿 |
15.11亿 |
交易性金融资产 |
5586万 |
154.9万 |
177.7万 |
3007万 |
4264万 |
应收票据 |
234.7万 |
2793万 |
1653万 |
6680万 |
5571万 |
应收账款 |
11.47亿 |
9.353亿 |
4.385亿 |
10.18亿 |
10.09亿 |
预付账款 |
9.209亿 |
11.82亿 |
13.6亿 |
12.2亿 |
9.091亿 |
应收利息 |
-- |
-- |
-- |
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应收股利 |
4403万 |
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-- |
-- |
1914万 |
其他应收款 |
1.16亿 |
-- |
1.264亿 |
-- |
6545万 |
存货 |
25.67亿 |
30.72亿 |
25.84亿 |
22.34亿 |
24.73亿 |
一年内到期的非流动资产 |
4354万 |
3.764亿 |
5.334亿 |
-- |
-- |
其他流动资产 |
1.047亿 |
1.444亿 |
2.778亿 |
3.723亿 |
5484万 |
流动资产合计 |
60.63亿 |
73.16亿 |
65.72亿 |
66.62亿 |
62.01亿 |
可供出售金融资产 |
-- |
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持有至到期投资 |
-- |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
7.095亿 |
7.481亿 |
7.371亿 |
7.317亿 |
7.131亿 |
投资性房地产 |
8066万 |
8221万 |
8356万 |
8492万 |
8627万 |
固定资产 |
24.65亿 |
-- |
25.91亿 |
-- |
22.85亿 |
在建工程 |
2.414亿 |
-- |
1.307亿 |
-- |
2.402亿 |
工程物资 |
153.2万 |
-- |
-- |
-- |
9735 |
固定资产清理 |
-- |
-- |
582 |
-- |
-- |
生产性生物资产 |
56.1万 |
66.62万 |
77.14万 |
96.23万 |
93.9万 |
油气资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
无形资产 |
4.622亿 |
4.696亿 |
4.758亿 |
4.753亿 |
5.005亿 |
商誉 |
7777万 |
7777万 |
7777万 |
9386万 |
1.131亿 |
长期待摊费用 |
2096万 |
2345万 |
2440万 |
2595万 |
3013万 |
递延所得税资产 |
1.018亿 |
9581万 |
9372万 |
9171万 |
1.172亿 |
非流动资产合计 |
51.24亿 |
50.76亿 |
50.78亿 |
52.62亿 |
54.49亿 |
总资产 |
111.9亿 |
123.9亿 |
116.5亿 |
119.2亿 |
116.5亿 |
短期借款 |
9.673亿 |
14.67亿 |
15.19亿 |
17.47亿 |
22.71亿 |
交易性金融负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付票据 |
17.63亿 |
23.43亿 |
24.29亿 |
24.73亿 |
21.29亿 |
应付账款 |
12.52亿 |
8.416亿 |
6.153亿 |
8.931亿 |
9.556亿 |
预收账款 |
422.2万 |
282.3万 |
311.4万 |
166.5万 |
246.7万 |
应付职工薪酬 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税费 |
9196万 |
9799万 |
1.051亿 |
1.047亿 |
8823万 |
应付利息 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
6.9万 |
-- |
6.9万 |
-- |
6.9万 |
其他应付款 |
1.954亿 |
-- |
2.119亿 |
-- |
1.609亿 |
一年内到期的非流动负债 |
8588万 |
8028万 |
7707万 |
770.4万 |
770.4万 |
其他流动负债 |
4432万 |
6975万 |
5887万 |
5225万 |
5463万 |
流动负债合计 |
51.01亿 |
61.49亿 |
60.34亿 |
63.1亿 |
63.18亿 |
长期借款 |
12亿 |
12.24亿 |
11.23亿 |
9.651亿 |
9.439亿 |
应付债券 |
8亿 |
8亿 |
4亿 |
4亿 |
-- |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
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专项应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
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预计负债 |
1814万 |
1874万 |
471.8万 |
1900万 |
922.1万 |
递延所得税负债 |
2915万 |
3482万 |
3423万 |
4323万 |
4716万 |
其他非流动负债 |
2915万 |
3482万 |
3423万 |
4323万 |
4716万 |
非流动负债合计 |
22.14亿 |
22.55亿 |
16.78亿 |
15.35亿 |
11.14亿 |
总负债 |
73.15亿 |
84.03亿 |
77.11亿 |
78.45亿 |
74.32亿 |
股本 |
9.465亿 |
9.54亿 |
9.54亿 |
9.54亿 |
9.54亿 |
资本公积 |
13.31亿 |
14.04亿 |
14.59亿 |
14.76亿 |
14.75亿 |
减:库存股 |
2.004亿 |
2.804亿 |
2.804亿 |
2.075亿 |
1.804亿 |
专项储备 |
1068万 |
1138万 |
1128万 |
930万 |
1122万 |
盈余公积 |
2.198亿 |
2.198亿 |
2.198亿 |
1.798亿 |
1.798亿 |
未分配利润 |
13.24亿 |
14.42亿 |
13.32亿 |
14.28亿 |
15.41亿 |
外币报表折算差额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
一般风险准备 |
-- |
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-- |
-- |
-- |
归属于母公司股东权益合计 |
36.46亿 |
37.64亿 |
37.08亿 |
38.54亿 |
39.96亿 |
少数股东权益 |
2.267亿 |
2.238亿 |
2.303亿 |
2.245亿 |
2.215亿 |
股东权益合计 |
38.72亿 |
39.88亿 |
39.38亿 |
40.78亿 |
42.17亿 |
负债和股东权益总计 |
111.9亿 |
123.9亿 |
116.5亿 |
119.2亿 |
116.5亿 |
利润表
时间 |
2024-06-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
净利润 |
1.757亿 |
6545万 |
1.105亿 |
943.9万 |
7654万 |
营业总收入 |
89.21亿 |
5.4亿 |
37.97亿 |
6595万 |
178.3亿 |
营业总成本 |
88.9亿 |
6.078亿 |
37.83亿 |
1.297亿 |
179.1亿 |
营业利润 |
2.063亿 |
6330万 |
1.341亿 |
704.5万 |
1.192亿 |
投资收益 |
1.003亿 |
-63.46万 |
6374万 |
-- |
1.286亿 |
资产减值损失 |
1906万 |
-- |
346.8万 |
-- |
9493万 |
管理费用 |
1.622亿 |
1.027亿 |
7931万 |
5825万 |
3.306亿 |
销售费用 |
8902万 |
1276万 |
3475万 |
653.1万 |
2.389亿 |
财务费用 |
4179万 |
1929万 |
2006万 |
761.8万 |
7964万 |
营业外收入 |
156.9万 |
188.4万 |
31.24万 |
222.7万 |
785.8万 |
营业外支出 |
315.5万 |
644.7万 |
56.68万 |
412.9万 |
713.5万 |
营业税金及附加 |
2099万 |
1592万 |
981万 |
230.3万 |
3777万 |
利润总额 |
2.047亿 |
5873万 |
1.339亿 |
514.3万 |
1.199亿 |
所得税 |
2145万 |
-2.385万 |
1868万 |
-4.921万 |
3856万 |
现金流量表
时间 |
2024-06-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
88.09亿 |
6.992亿 |
37.12亿 |
6.125亿 |
167.6亿 |
收到的税费与返还 |
595.3万 |
-- |
409.2万 |
-- |
1150万 |
支付的各项税费 |
9559万 |
911.7万 |
5029万 |
408.9万 |
1.743亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
2.716亿 |
6266万 |
1.574亿 |
3078万 |
5.166亿 |
经营现金流入 |
90.31亿 |
21.11亿 |
37.78亿 |
7.131亿 |
171.1亿 |
经营现金流出 |
93.19亿 |
25.46亿 |
44.06亿 |
6.489亿 |
174.9亿 |
经营现金流量净额 |
-2.879亿 |
-4.351亿 |
-6.286亿 |
6411万 |
-3.732亿 |
投资现金流入 |
7.754亿 |
4.691万 |
3.979亿 |
-- |
16.39亿 |
投资现金流出 |
2.853亿 |
3820万 |
1.078亿 |
2828万 |
20.87亿 |
投资现金流量净额 |
4.9亿 |
-3815万 |
2.901亿 |
-2828万 |
-4.478亿 |
筹资现金流入 |
14.45亿 |
18.8亿 |
11.82亿 |
6.836亿 |
42.62亿 |
筹资现金流出 |
17.14亿 |
15.55亿 |
6.639亿 |
9.083亿 |
35.9亿 |
筹资现金流量净额 |
-2.691亿 |
3.258亿 |
5.183亿 |
-2.247亿 |
6.723亿 |
汇率变动对现金的影响 |
-245.4万 |
-- |
-130.1万 |
-- |
678.5万 |