资产负债表

时间 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
货币资金 15.34亿 15.11亿 16.59亿 14.56亿 17.14亿
交易性金融资产 3007万 4264万 2755万 2121万 184.6万
应收票据 6680万 5571万 2868万 2786万 --
应收账款 10.18亿 10.09亿 7.022亿 3.47亿 7.403亿
预付账款 12.2亿 9.091亿 13.34亿 16亿 13.03亿
应收利息 -- -- -- -- --
应收股利 -- 1914万 -- -- --
其他应收款 -- 6545万 -- 9387万 --
存货 22.34亿 24.73亿 28.57亿 24.12亿 24.81亿
一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- --
其他流动资产 3.723亿 5484万 4736万 5707万 7217万
流动资产合计 66.62亿 62.01亿 68.42亿 61.46亿 65.27亿
可供出售金融资产 -- -- -- -- --
持有至到期投资 -- -- -- -- --
长期应收款 -- -- -- -- --
长期股权投资 7.317亿 7.131亿 7.199亿 7.102亿 6.272亿
投资性房地产 8492万 8627万 9122万 9261万 9400万
固定资产 -- 22.85亿 -- 22.11亿 --
在建工程 -- 2.402亿 -- 2.344亿 --
工程物资 -- 9735 -- 480.3万 --
固定资产清理 -- -- -- -- --
生产性生物资产 96.23万 93.9万 91.57万 89.66万 83.17万
油气资产 -- -- -- -- --
无形资产 4.753亿 5.005亿 4.833亿 4.879亿 4.894亿
商誉 9386万 1.131亿 1.131亿 1.131亿 1.386亿
长期待摊费用 2595万 3013万 2607万 1978万 2463万
递延所得税资产 9171万 1.172亿 9098万 9394万 9281万
非流动资产合计 52.62亿 54.49亿 54.2亿 54.5亿 53.06亿
总资产 119.2亿 116.5亿 122.6亿 116亿 118.3亿
短期借款 17.47亿 22.71亿 17.49亿 15.88亿 19.13亿
交易性金融负债 -- -- -- -- --
应付票据 24.73亿 21.29亿 28.14亿 27.39亿 30.64亿
应付账款 8.931亿 9.556亿 8.127亿 6.351亿 7.124亿
预收账款 166.5万 246.7万 254.5万 290.9万 107.3万
应付职工薪酬 -- -- -- -- --
应交税费 1.047亿 8823万 1.074亿 1.26亿 1.424亿
应付利息 -- -- -- -- --
应付股利 -- 6.9万 -- 6.9万 --
其他应付款 -- 1.609亿 -- 1.391亿 --
一年内到期的非流动负债 770.4万 770.4万 770.4万 770.4万 1497万
其他流动负债 5225万 5463万 8072万 1.043亿 6551万
流动负债合计 63.1亿 63.18亿 68亿 68.1亿 70.04亿
长期借款 9.651亿 9.439亿 6.513亿 3.116亿 2.807亿
应付债券 4亿 -- 2亿 -- --
长期应付款 -- -- -- -- --
专项应付款 -- -- -- -- --
预计负债 1900万 922.1万 1810万 1602万 3982万
递延所得税负债 4323万 4716万 4220万 4161万 2164万
其他非流动负债 4323万 4716万 4220万 4161万 2164万
非流动负债合计 15.35亿 11.14亿 10.27亿 4.869亿 4.675亿
总负债 78.45亿 74.32亿 78.28亿 72.97亿 74.72亿
股本 9.54亿 9.54亿 9.54亿 9.54亿 9.54亿
资本公积 14.76亿 14.75亿 14.79亿 14.78亿 14.59亿
减:库存股 2.075亿 1.804亿 1.6亿 1.3亿 7381万
专项储备 930万 1122万 964万 917.2万 796.4万
盈余公积 1.798亿 1.798亿 1.798亿 1.798亿 1.556亿
未分配利润 14.28亿 15.41亿 17.33亿 15.76亿 16.03亿
外币报表折算差额 -- -- -- -- --
一般风险准备 -- -- -- -- --
归属于母公司股东权益合计 38.54亿 39.96亿 42.02亿 40.77亿 41.17亿
少数股东权益 2.245亿 2.215亿 2.323亿 2.217亿 2.437亿
股东权益合计 40.78亿 42.17亿 44.34亿 42.99亿 43.61亿
负债和股东权益总计 119.2亿 116.5亿 122.6亿 116亿 118.3亿

利润表

时间 2023-09-30 2023-09-30 2023-06-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润 1.321亿 7369万 2.451亿 5683万 1.573亿
营业总收入 135.7亿 5.865亿 91.23亿 5.196亿 43.25亿
营业总成本 135.2亿 7.63亿 89.43亿 6.043亿 41.9亿
营业利润 1.875亿 7965万 2.687亿 7113万 1.84亿
投资收益 1.044亿 -- 6384万 -- 3375万
资产减值损失 2465万 -- 506.4万 -- -492.7万
管理费用 2.419亿 1.976亿 1.467亿 1.236亿 6403万
销售费用 1.512亿 1937万 8565万 1481万 3874万
财务费用 4847万 3418万 2940万 1477万 1560万
营业外收入 681.4万 328.4万 500万 108.4万 277.4万
营业外支出 175.8万 1922万 95.7万 1607万 43.63万
营业税金及附加 2601万 3334万 1623万 3331万 665.2万
利润总额 1.925亿 6372万 2.727亿 5614万 1.864亿
所得税 4625万 -30.96万 1066万 63.9万 1917万

现金流量表

时间 2023-09-30 2023-09-30 2023-06-30 2023-06-30 2023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金 136.2亿 1.979亿 85.48亿 1.639亿 39.63亿
收到的税费与返还 1645万 12.99万 1079万 12.99万 786.5万
支付的各项税费 1.535亿 5732万 1.081亿 5429万 5649万
支付给职工以及为职工支付的现金 4.1亿 9687万 2.657亿 6530万 1.518亿
经营现金流入 140.7亿 29.43亿 88.21亿 22.47亿 42.92亿
经营现金流出 144.1亿 33.37亿 95.67亿 24.87亿 46.53亿
经营现金流量净额 -3.44亿 -3.944亿 -7.454亿 -2.392亿 -3.608亿
投资现金流入 4.513亿 2377万 6.631亿 2377万 2.429亿
投资现金流出 6.381亿 5661万 6.806亿 2569万 2.659亿
投资现金流量净额 -1.868亿 -3284万 -1748万 -191.7万 -2303万
筹资现金流入 33.9亿 30.32亿 28.01亿 20亿 15.24亿
筹资现金流出 25.41亿 36.54亿 17.85亿 25.61亿 8.146亿
筹资现金流量净额 8.489亿 -6.22亿 10.16亿 -5.608亿 7.09亿
汇率变动对现金的影响 76.02万 -- -142.3万 -- 30.29万
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