债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-19 | 6.88 | 6.88 | 付息 | 6.88 | 80000.00 | |
| 2015-03-19 | 6.88 | 6.88 | 付息 | 6.88 | 80000.00 | |
| 2016-03-19 | 26.88 | 6.88 | 20.00 | 兑付 | 6.88 | 64000.00 |
| 2018-03-19 | 24.13 | 4.13 | 20.00 | 兑付 | 6.88 | 32000.00 |
| 2017-03-19 | 25.50 | 5.50 | 20.00 | 兑付 | 6.88 | 48000.00 |
| 2018-08-10 | 42.75 | 2.75 | 40.00 | 兑付 | 6.88 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-03-19 | 2014-03-18 | 6.88 | 68.80 | 2014-03-18 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-03-19 | 2015-03-18 | 6.88 | 68.80 | 2015-03-18 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-03-19 | 2016-03-18 | 6.88 | 68.80 | 2016-03-18 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2013-03-19 | 2014-03-18 | 6.88 | 68.80 | 2014-03-18 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-03-19 | 2016-03-18 | 6.88 | 68.80 | 2016-03-18 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-03-19 | 2017-03-18 | 6.88 | 55.04 | 2017-03-17 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-03-19 | 2017-03-18 | 6.88 | 55.04 | 2017-03-17 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2014-03-19 | 2015-03-18 | 6.88 | 68.80 | 2015-03-18 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-03-19 | 2018-03-18 | 6.88 | 41.28 | 2018-03-16 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-03-19 | 2018-03-18 | 6.88 | 41.28 | 2018-03-16 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-03-19 | 2018-08-10 | 6.88 | 10.93 | 2018-08-07 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-03-19 | 2018-08-10 | 6.88 | 10.93 | 2018-08-07 | 付息+兑付 | 人民币元 |