我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 650.59 1089.86 766.55 6301.56 434.78
本期利润(万元) 994.68 1.30 287.14 4887.17 808.76
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.00 0.15 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 11.86 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 20649.41 0.00 20209.32 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.34 0.00 0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 65863.45 81289.84 100857.34 81650.69 44892.58
期末基金份额净值(元) 1.36 1.34 1.34 1.34 1.31
本期净值增长率(%) 0.00 0.15 0.00 13.09 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 54.65 0.00 54.42 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
银行存款(万元) 5254.72 6830.20 894.88 519.22 74.50
交易性金融资产(万元) 88134.18 105755.54 65379.05 70584.34 83702.92
其中:股票投资(万元) 0.00 478.18 5522.06 1777.25 0.00
其中:债券投资(万元) 88134.18 105277.36 59856.99 68807.10 83702.92
应付管理人报酬(万元) 53.98 49.33 28.59 36.31 41.35
应付托管费(万元) 176.89 60.39 8.17 10.38 11.81
资产总计(万元) 103824.74 116259.96 68819.63 75657.32 94184.49
负债合计(万元) 9685.48 329.63 23833.52 27003.93 7175.21
所有者权益合计(万元) 94139.26 115930.33 44986.11 48653.39 87009.29
未分配利润(万元) 23838.32 29164.71 9759.60 7522.43 3935.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
利息收入(万元) 2457.48 3562.66 1667.16 5576.45 2071.16
投资收益(万元) -394.26 5777.72 5915.18 2637.39 -49.44
公允价值变动收益(万元) -1489.69 -1923.27 -3324.11 6473.85 1752.56
其它收入(万元) 70.51 22.32 14.19 201.50 15.41
收入合计(万元) 644.04 7439.42 4272.43 14889.18 3789.70
管理人报酬(万元) 407.75 375.27 163.90 678.24 266.30
托管费(万元) 116.50 107.22 46.83 193.78 76.09
其它费用(万元) 23.34 47.56 25.49 51.74 24.02
费用合计(万元) 611.10 1055.27 607.12 1818.61 519.34
利润总额(万元) 32.94 6384.15 3665.31 13070.56 3270.36
净利润(万元) 32.94 6384.15 3665.31 13070.56 3270.36