我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
本期已实现收益(万元) 202.05 209.05 2410.09 650.59 1089.86
本期利润(万元) 83.80 34.39 -54.37 994.68 1.30
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 -0.00 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.31 0.00 -0.07 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 4141.90 0.00 12970.82 0.00 20649.41
期末可供分配份额利润(元) 0.34 0.00 0.34 0.00 0.34
期末基金资产净值(万元) 16194.46 21651.79 51551.28 65863.45 81289.84
期末基金份额净值(元) 1.34 1.34 1.34 1.36 1.34
本期净值增长率(%) 0.60 0.00 -0.22 0.00 0.15
累计净值增长率(%) 55.00 0.00 54.08 0.00 54.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
银行存款(万元) 557.83 4337.46 5254.72 6830.20 894.88
交易性金融资产(万元) 21636.09 50087.18 88134.18 105755.54 65379.05
其中:股票投资(万元) 1475.01 0.00 0.00 478.18 5522.06
其中:债券投资(万元) 20161.08 50087.18 88134.18 105277.36 59856.99
应付管理人报酬(万元) 11.14 39.00 53.98 49.33 28.59
应付托管费(万元) 285.92 256.55 176.89 60.39 8.17
资产总计(万元) 22297.81 55404.35 103824.74 116259.96 68819.63
负债合计(万元) 4683.04 487.05 9685.48 329.63 23833.52
所有者权益合计(万元) 17614.77 54917.30 94139.26 115930.33 44986.11
未分配利润(万元) 4492.97 13792.72 23838.32 29164.71 9759.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
利息收入(万元) 513.31 4095.26 2457.48 3562.66 1667.16
投资收益(万元) -94.63 -22.06 -394.26 5777.72 5915.18
公允价值变动收益(万元) -123.00 -3004.85 -1489.69 -1923.27 -3324.11
其它收入(万元) 3.31 77.90 70.51 22.32 14.19
收入合计(万元) 298.99 1146.25 644.04 7439.42 4272.43
管理人报酬(万元) 102.81 686.54 407.75 375.27 163.90
托管费(万元) 29.37 196.16 116.50 107.22 46.83
其它费用(万元) 24.57 49.80 23.34 47.56 25.49
费用合计(万元) 207.95 1113.94 611.10 1055.27 607.12
利润总额(万元) 91.04 32.31 32.94 6384.15 3665.31
净利润(万元) 91.04 32.31 32.94 6384.15 3665.31