我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3815.35 8.44%
债券 39808.69 88.07%
银行存款和结算备付金 609.53 1.35%
其他资产 968.34 2.14%
资产总值:45201.90万元报告期:2017-12-31
五大重仓债券
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16津城建MTN003 40.00 3843.60 9.00%
17国开10 40.00 3733.60 8.75%
17重汽SCP002 30.00 3015.90 7.07%
14华电MTN001 30.00 3016.80 7.07%
15神华MTN001 30.00 2999.40 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12337.35 28.90%
金融债券 7464.80 17.49%
可转债 758.92 1.78%
国家债券 389.42 0.91%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 9.80 687.96 1.61%
中国巨石 600176 30.00 488.70 1.14%
东方国信 300166 35.00 439.25 1.03%
中直股份 600038 8.00 372.24 0.87%
新城控股 601155 10.00 293.00 0.69%
中航机电 002013 26.23 283.08 0.66%
宝信软件 600845 11.00 203.94 0.48%
山东黄金 600547 6.50 202.67 0.47%
招商蛇口 001979 10.00 195.60 0.46%
开润股份 300577 2.70 166.24 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 4.20%
金融业 0.07 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.51%
房地产业 0.05 1.14%
采矿业 0.02 0.47%
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中直股份 600038 8.00 349.68 0.73%
中国巨石 600176 30.00 343.80 0.72%
中航机电 002013 26.23 311.67 0.65%
山东黄金 600547 6.50 204.29 0.43%
宝信软件 600845 11.00 187.33 0.39%
招商蛇口 001979 10.00 182.80 0.38%
高新兴 300098 12.00 173.40 0.36%
开润股份 300577 2.70 148.42 0.31%
长安汽车 000625 10.00 141.70 0.30%
龙马环卫 603686 4.10 134.28 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.00%
采矿业 0.02 0.43%
房地产业 0.02 0.38%