我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4477.07 11.58%
债券 32139.55 83.16%
银行存款和结算备付金 546.29 1.41%
其他资产 1486.09 3.85%
资产总值:38649.01万元报告期:2018-03-31
五大重仓债券
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14华电MTN001 30.00 3039.30 8.24%
15神华MTN001 30.00 3001.50 8.14%
16津城建MTN003 30.00 2913.30 7.90%
18铁道08 20.00 2006.20 5.44%
17华置债 20.00 1997.00 5.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17361.75 47.06%
金融债券 5823.70 15.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2018-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 30.00 466.20 1.26%
隆基股份 601012 12.30 421.52 1.14%
保利地产 600048 29.50 397.37 1.08%
华帝股份 002035 15.00 392.35 1.06%
光大银行 601818 94.00 383.52 1.04%
工商银行 601398 60.00 365.40 0.99%
万科A 000002 10.60 352.87 0.96%
新城控股 601155 10.00 351.80 0.95%
宝钢股份 600019 40.00 340.80 0.92%
中国建筑 601668 36.00 311.76 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 5.17%
房地产业 0.13 3.58%
金融业 0.07 2.03%
建筑业 0.03 0.85%
采矿业 0.02 0.51%
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 9.80 687.96 1.61%
中国巨石 600176 30.00 488.70 1.14%
东方国信 300166 35.00 439.25 1.03%
中直股份 600038 8.00 372.24 0.87%
新城控股 601155 10.00 293.00 0.69%
中航机电 002013 26.23 283.08 0.66%
宝信软件 600845 11.00 203.94 0.48%
山东黄金 600547 6.50 202.67 0.47%
招商蛇口 001979 10.00 195.60 0.46%
开润股份 300577 2.70 166.24 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 4.20%
金融业 0.07 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.51%
房地产业 0.05 1.14%
采矿业 0.02 0.47%