我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2723.97 5.83%
债券 41865.44 89.56%
银行存款和结算备付金 1271.81 2.72%
其他资产 886.55 1.90%
资产总值:46747.77万元报告期:2017-09-30
五大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 40.00 3919.60 8.22%
16津城建MTN003 40.00 3894.80 8.16%
14华电MTN001 30.00 3043.20 6.38%
15神华MTN001 30.00 3034.20 6.36%
17兖州煤业SCP001 30.00 3014.40 6.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12513.13 26.23%
金融债券 7636.10 16.01%
可转债 207.71 0.44%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中直股份 600038 8.00 349.68 0.73%
中国巨石 600176 30.00 343.80 0.72%
中航机电 002013 26.23 311.67 0.65%
山东黄金 600547 6.50 204.29 0.43%
宝信软件 600845 11.00 187.33 0.39%
招商蛇口 001979 10.00 182.80 0.38%
高新兴 300098 12.00 173.40 0.36%
开润股份 300577 2.70 148.42 0.31%
长安汽车 000625 10.00 141.70 0.30%
龙马环卫 603686 4.10 134.28 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.00%
采矿业 0.02 0.43%
房地产业 0.02 0.38%
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中直股份 600038 8.00 366.16 0.76%
中国巨石 600176 30.00 329.40 0.68%
中航机电 002013 26.23 271.01 0.56%
招商蛇口 001979 10.00 213.60 0.44%
山东黄金 600547 6.50 188.04 0.39%
宝信软件 600845 11.00 185.35 0.38%
岳阳林纸 600963 24.00 180.72 0.37%
烽火通信 600498 7.00 177.45 0.37%
隆基股份 601012 10.00 171.00 0.35%
高新兴 300098 12.00 154.80 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.92%
房地产业 0.02 0.44%
采矿业 0.02 0.39%
租赁和商务服务业 0.01 0.19%