我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3060.99 6.23%
债券 43145.89 87.80%
银行存款和结算备付金 2094.95 4.26%
其他资产 839.55 1.71%
资产总值:49141.38万元报告期:2016-12-31
五大重仓债券
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16津城建MTN003 40.00 3898.80 7.95%
14华电MTN001 30.00 3112.80 6.35%
15光明MTN002 30.00 2992.50 6.10%
16厦门航空SCP009 30.00 2990.40 6.10%
16国开13 30.00 2849.10 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13763.69 28.08%
金融债券 3848.10 7.85%
国家债券 1084.30 2.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
二三四五 002195 30.00 339.60 0.69%
中航机电 002013 17.49 319.89 0.65%
烽火通信 600498 10.00 252.10 0.51%
招商蛇口 001979 14.00 229.46 0.47%
宝信软件 600845 11.00 194.04 0.40%
中国人寿 601628 8.00 192.72 0.39%
中信银行 601998 27.00 173.07 0.35%
高新兴 300098 12.00 168.24 0.34%
长安汽车 000625 10.00 149.40 0.30%
长电科技 600584 8.00 141.20 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.43%
金融业 0.05 1.01%
房地产业 0.02 0.47%
租赁和商务服务业 0.01 0.22%
科学研究和技术服务业 0.01 0.12%
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高新兴 300098 12.00 163.68 0.66%
华测检测 300012 12.00 162.00 0.65%
招商蛇口 001979 10.00 159.80 0.65%
长安汽车 000625 10.00 158.70 0.64%
长电科技 600584 8.00 155.28 0.63%
龙马环卫 603686 4.10 142.27 0.58%
隆基股份 601012 10.00 135.00 0.55%
北京文化 000802 6.50 131.62 0.53%
省广股份 002400 8.58 121.24 0.49%
众合科技 000925 5.00 117.75 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.66%
房地产业 0.02 0.65%
科学研究和技术服务业 0.02 0.65%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.53%
租赁和商务服务业 0.01 0.49%
金融业 0.01 0.35%
采矿业 0.00 0.19%