鹏华信用增利债券A(206003)_资产配置

鹏华信用增利债券A206003PENG HUA CREDIT ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2656.90	7.98%
债券	27997.18	84.05%
银行存款和结算备付金	2213.26	6.64%
其他资产	443.71	1.33%

资产总值：33311.06万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G22HXY3	20.00	2035.04	7.34%
华电YK04	20.00	2032.60	7.33%
22葛洲Y3	20.00	2031.93	7.33%
23国债10	18.00	1835.01	6.62%
20浦发银行二级01	16.00	1671.47	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13267.77	47.84%
金融债券	11980.68	43.20%
国家债券	1835.01	6.62%
可转债	913.72	3.29%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	34.78	238.94	0.86%
广汇能源	600256	29.22	217.40	0.78%
泰格医药	300347	4.09	217.38	0.78%
中国核电	601985	22.02	202.36	0.73%
中国广核	003816	42.35	171.09	0.62%
广汇物流	600603	19.66	135.26	0.49%
五粮液	000858	0.79	121.27	0.44%
兖矿能源	600188	4.85	115.44	0.42%
人福医药	600079	5.82	112.97	0.41%
中矿资源	002738	2.98	109.28	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.24%
采矿业	0.06	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.81%
科学研究和技术服务业	0.02	0.79%
建筑业	0.01	0.30%
房地产业	0.01	0.29%
金融业	0.01	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	12.54	292.68	0.85%
中国核电	601985	26.62	199.65	0.58%
中国广核	003816	63.24	196.68	0.57%
海螺水泥	600585	8.64	194.92	0.56%
广汇物流	600603	24.50	190.61	0.55%
湖南黄金	002155	13.92	155.07	0.45%
指南针	300803	2.51	151.25	0.44%
中曼石油	603619	8.19	151.68	0.44%
中钢国际	000928	26.29	153.27	0.44%
招商公路	001965	14.24	139.12	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	2.27%
采矿业	0.08	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.99%
金融业	0.05	1.50%
建筑业	0.03	0.82%
综合	0.02	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	37.41	810.30	0.80%
赤峰黄金	600988	55.22	802.90	0.79%
湖南黄金	002155	65.70	800.88	0.79%
容知日新	688768	15.12	793.89	0.78%
昆药集团	600422	41.30	792.55	0.78%
海通证券	600837	73.42	730.53	0.72%
华新水泥	600801	40.45	605.54	0.60%
陕西煤业	601225	29.15	538.11	0.53%
人福医药	600079	22.24	537.99	0.53%
广发证券	000776	34.31	503.33	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	5.44%
金融业	0.33	3.25%
采矿业	0.27	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	96.39	1753.33	0.78%
宁沪高速	600377	173.77	1708.16	0.76%
中国建筑	601668	278.67	1599.57	0.71%
深圳燃气	601139	216.96	1581.64	0.71%
中钢国际	000928	162.21	1565.33	0.70%
珠海冠宇	688772	76.79	1547.39	0.69%
招商公路	001965	155.92	1496.83	0.67%
口子窖	603589	30.28	1494.53	0.67%
中天科技	600522	93.51	1487.74	0.66%
卓胜微	300782	14.82	1432.06	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	7.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.75	3.35%
采矿业	0.39	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	1.71%
建筑业	0.32	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	1.34%
金融业	0.13	0.60%
租赁和商务服务业	0.02	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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