我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3215.21 6.52%
债券 44623.54 90.52%
银行存款和结算备付金 614.33 1.25%
其他资产 844.05 1.71%
资产总值:49297.13万元报告期:2017-06-30
五大重仓债券
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16津城建MTN003 40.00 3886.80 8.06%
14华电MTN001 30.00 3079.20 6.39%
15神华MTN001 30.00 3039.60 6.31%
17重汽SCP002 30.00 3007.80 6.24%
15光明MTN002 30.00 2987.70 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13720.63 28.47%
金融债券 4722.00 9.80%
可转债 157.60 0.33%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中直股份 600038 8.00 366.16 0.76%
中国巨石 600176 30.00 329.40 0.68%
中航机电 002013 26.23 271.01 0.56%
招商蛇口 001979 10.00 213.60 0.44%
山东黄金 600547 6.50 188.04 0.39%
宝信软件 600845 11.00 185.35 0.38%
烽火通信 600498 7.00 177.45 0.37%
岳阳林纸 600963 24.00 180.72 0.37%
隆基股份 601012 10.00 171.00 0.35%
高新兴 300098 12.00 154.80 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.92%
房地产业 0.02 0.44%
采矿业 0.02 0.39%
租赁和商务服务业 0.01 0.19%
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中直股份 600038 6.00 300.00 0.62%
中航机电 002013 17.49 296.11 0.61%
二三四五 002195 25.00 289.50 0.60%
中国巨石 600176 25.00 264.00 0.55%
烽火通信 600498 10.00 246.60 0.51%
招商蛇口 001979 14.00 246.40 0.51%
山东黄金 600547 6.50 232.57 0.48%
中国人寿 601628 8.00 202.40 0.42%
宝信软件 600845 11.00 195.47 0.40%
隆基股份 601012 10.00 158.20 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.31%
金融业 0.03 0.68%
房地产业 0.02 0.51%
采矿业 0.02 0.48%
租赁和商务服务业 0.01 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%