我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
本期已实现收益(万元) -117.33 5.29 -148.32 -98.63 632.35
本期利润(万元) 71.36 11.65 41.04 75.74 -61.74
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.01 -0.01
加权平均净值利润率(%) 1.92 0.00 0.79 0.00 -0.58
期末可供分配利润(万元) 479.31 0.00 478.77 0.00 2061.30
期末可供分配份额利润(元) 0.21 0.00 0.20 0.00 0.19
期末基金资产净值(万元) 2287.50 2268.84 2439.84 5990.77 10954.24
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 1.36 0.00 0.06 0.00 -0.91
累计净值增长率(%) 29.34 0.00 27.69 0.00 27.60
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 44.84 8.94 17.83 188.79 94.76
交易性金融资产(万元) 2039.95 2021.33 14657.62 13174.84 12508.21
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 107.50 114.40 125.00
其中:债券投资(万元) 2039.95 2021.33 14550.12 13060.44 12383.21
应付管理人报酬(万元) 1.36 1.40 6.51 6.65 6.04
应付托管费(万元) 0.39 0.40 1.86 1.90 1.72
资产总计(万元) 2389.45 2526.32 15147.92 13729.33 17224.42
负债合计(万元) 101.95 86.48 4193.68 2076.24 6985.71
所有者权益合计(万元) 2287.50 2439.84 10954.24 11653.09 10238.71
未分配利润(万元) 479.31 478.77 2061.30 2183.65 2093.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 142.49 101.46 808.50 384.95 2915.00
投资收益(万元) -169.77 -192.22 109.24 34.97 6543.05
公允价值变动收益(万元) 188.68 189.35 -694.09 -336.95 -2426.54
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 161.41 98.60 223.66 82.96 7031.51
管理人报酬(万元) 26.54 18.26 73.77 33.47 213.48
托管费(万元) 7.58 5.22 21.08 9.56 60.99
其它费用(万元) 37.37 18.85 38.06 18.99 41.75
费用合计(万元) 90.05 57.56 285.40 111.15 1058.01
利润总额(万元) 71.36 41.04 -61.74 -28.19 5973.50
净利润(万元) 71.36 41.04 -61.74 -28.19 5973.50