我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.86 |
55.94 |
31.78 |
2.12 |
37.56 |
| 本期利润(万元) |
41.13 |
60.87 |
25.97 |
1.89 |
38.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
315.15 |
0.00 |
271.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1216.52 |
1236.09 |
1203.08 |
1248.33 |
1389.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.77 |
0.00 |
30.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
117.07 |
192.05 |
3.81 |
21.93 |
44.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
1141.85 |
1096.11 |
1492.11 |
1574.41 |
2039.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1141.85 |
1096.11 |
1492.11 |
1574.41 |
2039.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.73 |
0.71 |
0.84 |
0.89 |
1.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.20 |
0.24 |
0.25 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
1279.90 |
1306.88 |
1578.70 |
1652.02 |
2389.45 |
| 负债合计(万元) |
43.81 |
58.56 |
169.99 |
112.56 |
101.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
1236.09 |
1248.33 |
1408.72 |
1539.46 |
2287.50 |
| 未分配利润(万元) |
315.15 |
271.61 |
303.88 |
312.19 |
479.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.57 |
23.36 |
64.07 |
32.18 |
142.49 |
| 投资收益(万元) |
25.68 |
-9.11 |
-34.68 |
-23.95 |
-169.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.93 |
-0.23 |
3.07 |
-10.96 |
188.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
75.19 |
14.02 |
32.47 |
-2.73 |
161.41 |
| 管理人报酬(万元) |
8.99 |
4.64 |
11.70 |
6.56 |
26.54 |
| 托管费(万元) |
2.57 |
1.33 |
3.34 |
1.88 |
7.58 |
| 其它费用(万元) |
-2.68 |
3.15 |
5.18 |
-0.37 |
37.37 |
| 费用合计(万元) |
14.31 |
12.13 |
25.13 |
10.62 |
90.05 |
| 利润总额(万元) |
60.87 |
1.89 |
7.34 |
-13.35 |
71.36 |
| 净利润(万元) |
60.87 |
1.89 |
7.34 |
-13.35 |
71.36 |
