我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 145.37 308.76 205.58 8400.04 8.43
本期利润(万元) 275.82 -28.19 -27.26 5973.50 -418.07
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 -0.00 0.24 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.29 0.00 20.19 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2183.65 0.00 2093.65 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.19 0.00 0.21 0.00
期末基金资产净值(万元) 11263.60 11653.09 8823.60 10238.71 9721.88
期末基金份额净值(元) 1.03 1.01 1.02 1.03 0.98
本期净值增长率(%) 0.00 -0.48 0.00 11.60 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 28.17 0.00 28.78 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
银行存款(万元) 188.79 94.76 887.40 154.54 79.85
交易性金融资产(万元) 13174.84 12508.21 24985.42 143541.50 159111.72
其中:股票投资(万元) 114.40 125.00 847.13 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 13060.44 12383.21 24138.29 143541.50 159111.72
应付管理人报酬(万元) 6.65 6.04 8.20 50.16 60.10
应付托管费(万元) 1.90 1.72 2.34 14.33 17.17
资产总计(万元) 13729.33 17224.42 27235.10 149851.94 165519.16
负债合计(万元) 2076.24 6985.71 14095.03 63528.07 61376.75
所有者权益合计(万元) 11653.09 10238.71 13140.07 86323.87 104142.41
未分配利润(万元) 2183.65 2093.65 2301.00 11973.20 3293.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
利息收入(万元) 384.95 2915.00 2290.50 10453.18 5297.95
投资收益(万元) 34.97 6543.05 6356.90 -1736.66 -4048.67
公允价值变动收益(万元) -336.95 -2426.54 -1891.13 11415.20 6437.33
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 82.96 7031.51 6756.27 20131.71 7686.62
管理人报酬(万元) 33.47 213.48 174.71 758.74 437.73
托管费(万元) 9.56 60.99 49.92 216.78 125.07
其它费用(万元) 18.99 41.75 20.79 40.27 20.05
费用合计(万元) 111.15 1058.01 881.53 3466.71 1353.92
利润总额(万元) -28.19 5973.50 5874.74 16665.01 6332.70
净利润(万元) -28.19 5973.50 5874.74 16665.01 6332.70