我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益(万元) 31.78 2.12 37.56 4.27 -0.76
本期利润(万元) 25.97 1.89 38.34 7.34 7.27
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.14 0.00 0.44 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 271.61 0.00 303.88 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.22 0.00 0.21 0.00
期末基金资产净值(万元) 1203.08 1248.33 1389.34 1408.72 1395.30
期末基金份额净值(元) 1.02 1.01 1.02 1.00 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 0.26 0.00 0.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 30.57 0.00 30.23 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
银行存款(万元) 192.05 3.81 21.93 44.84 8.94
交易性金融资产(万元) 1096.11 1492.11 1574.41 2039.95 2021.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 1096.11 1492.11 1574.41 2039.95 2021.33
应付管理人报酬(万元) 0.71 0.84 0.89 1.36 1.40
应付托管费(万元) 0.20 0.24 0.25 0.39 0.40
资产总计(万元) 1306.88 1578.70 1652.02 2389.45 2526.32
负债合计(万元) 58.56 169.99 112.56 101.95 86.48
所有者权益合计(万元) 1248.33 1408.72 1539.46 2287.50 2439.84
未分配利润(万元) 271.61 303.88 312.19 479.31 478.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
利息收入(万元) 23.36 64.07 32.18 142.49 101.46
投资收益(万元) -9.11 -34.68 -23.95 -169.77 -192.22
公允价值变动收益(万元) -0.23 3.07 -10.96 188.68 189.35
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 14.02 32.47 -2.73 161.41 98.60
管理人报酬(万元) 4.64 11.70 6.56 26.54 18.26
托管费(万元) 1.33 3.34 1.88 7.58 5.22
其它费用(万元) 3.15 5.18 -0.37 37.37 18.85
费用合计(万元) 12.13 25.13 10.62 90.05 57.56
利润总额(万元) 1.89 7.34 -13.35 71.36 41.04
净利润(万元) 1.89 7.34 -13.35 71.36 41.04