我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
本期已实现收益(万元) -148.32 -98.63 632.35 145.37 308.76
本期利润(万元) 41.04 75.74 -61.74 275.82 -28.19
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 -0.01 0.02 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.79 0.00 -0.58 0.00 -0.29
期末可供分配利润(万元) 478.77 0.00 2061.30 0.00 2183.65
期末可供分配份额利润(元) 0.20 0.00 0.19 0.00 0.19
期末基金资产净值(万元) 2439.84 5990.77 10954.24 11263.60 11653.09
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.03 1.01
本期净值增长率(%) 0.06 0.00 -0.91 0.00 -0.48
累计净值增长率(%) 27.69 0.00 27.60 0.00 28.17
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
银行存款(万元) 8.94 17.83 188.79 94.76 887.40
交易性金融资产(万元) 2021.33 14657.62 13174.84 12508.21 24985.42
其中:股票投资(万元) 0.00 107.50 114.40 125.00 847.13
其中:债券投资(万元) 2021.33 14550.12 13060.44 12383.21 24138.29
应付管理人报酬(万元) 1.40 6.51 6.65 6.04 8.20
应付托管费(万元) 0.40 1.86 1.90 1.72 2.34
资产总计(万元) 2526.32 15147.92 13729.33 17224.42 27235.10
负债合计(万元) 86.48 4193.68 2076.24 6985.71 14095.03
所有者权益合计(万元) 2439.84 10954.24 11653.09 10238.71 13140.07
未分配利润(万元) 478.77 2061.30 2183.65 2093.65 2301.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
利息收入(万元) 101.46 808.50 384.95 2915.00 2290.50
投资收益(万元) -192.22 109.24 34.97 6543.05 6356.90
公允价值变动收益(万元) 189.35 -694.09 -336.95 -2426.54 -1891.13
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 98.60 223.66 82.96 7031.51 6756.27
管理人报酬(万元) 18.26 73.77 33.47 213.48 174.71
托管费(万元) 5.22 21.08 9.56 60.99 49.92
其它费用(万元) 18.85 38.06 18.99 41.75 20.79
费用合计(万元) 57.56 285.40 111.15 1058.01 881.53
利润总额(万元) 41.04 -61.74 -28.19 5973.50 5874.74
净利润(万元) 41.04 -61.74 -28.19 5973.50 5874.74