我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 283.21 2143.17 1397.31 4493.25 1567.46
本期利润(万元) 283.21 2143.17 1397.31 4493.25 1567.46
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 23129.87 175677.96 215578.21 384659.80 252261.66
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 3.58 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 8.81 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
银行存款(万元) 64451.16 128330.35 15785.69 65570.31 171168.94
交易性金融资产(万元) 62992.68 143913.23 64258.45 101130.11 135292.25
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 62992.68 143913.23 64258.45 101130.11 135292.25
应付管理人报酬(万元) 29.25 46.99 31.35 52.04 77.86
应付托管费(万元) 9.14 14.68 9.50 15.77 23.59
资产总计(万元) 202237.74 428796.74 116338.97 268503.49 362130.65
负债合计(万元) 257.83 231.68 406.94 407.40 7580.50
所有者权益合计(万元) 201979.92 428565.06 115932.03 268096.09 354550.15
未分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
利息收入(万元) 2781.25 5539.76 2138.13 8503.41 2985.51
投资收益(万元) 104.45 677.33 446.05 1048.40 279.81
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50
收入合计(万元) 2885.70 6217.08 2584.17 9553.30 3266.82
管理人报酬(万元) 312.70 570.95 187.23 673.88 233.49
托管费(万元) 97.72 176.39 56.74 204.21 70.76
其它费用(万元) 25.07 50.67 24.58 50.40 25.14
费用合计(万元) 511.59 921.07 319.73 1092.79 402.82
利润总额(万元) 2374.11 5296.01 2264.44 8460.51 2864.00
净利润(万元) 2374.11 5296.01 2264.44 8460.51 2864.00