我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55849.11 79.38%
债券 4075.20 5.79%
银行存款和结算备付金 10341.71 14.70%
其他资产 90.08 0.13%
资产总值:70356.10万元报告期:2018-06-30
十大重仓股
  • 2018-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开山股份 300257 255.00 3898.95 4.39%
龙马环卫 603686 90.00 2199.60 2.47%
南方航空 600029 260.00 2197.00 2.47%
保利地产 600048 175.00 2135.00 2.40%
宇通客车 600066 110.00 2110.90 2.37%
雅本化学 300261 430.00 2059.70 2.32%
新奥股份 600803 166.00 1915.64 2.15%
桐昆股份 601233 100.01 1722.14 1.94%
梦百合 603313 88.00 1711.60 1.93%
新华保险 601336 39.00 1672.32 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.45 38.78%
金融业 0.40 4.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 4.16%
房地产业 0.31 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 2.58%
租赁和商务服务业 0.20 2.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 1.73%
批发和零售业 0.15 1.68%
建筑业 0.11 1.24%
农、林、牧、渔业 0.09 1.03%
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.85 3315.56 3.90%
开山股份 300257 190.00 3026.70 3.56%
广汇汽车 600297 390.60 2874.82 3.38%
恒顺醋业 600305 277.00 2808.78 3.30%
风华高科 000636 120.00 1743.60 2.05%
通化东宝 600867 65.00 1738.10 2.04%
农业银行 601288 440.00 1720.40 2.02%
双汇发展 000895 64.99 1663.77 1.95%
工商银行 601398 270.00 1644.30 1.93%
招商银行 600036 55.00 1599.95 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.08 36.23%
金融业 0.74 8.68%
批发和零售业 0.29 3.38%
房地产业 0.22 2.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.75%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.61%
租赁和商务服务业 0.05 0.54%
科学研究和技术服务业 0.03 0.30%
五大重仓债券
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农发07 40.00 4006.40 4.51%
艾华转债 0.69 68.80 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4006.40 4.51%
可转债 68.80 0.08%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%