我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71021.91 91.57%
债券 330.47 0.43%
银行存款和结算备付金 5528.66 7.13%
其他资产 675.50 0.87%
资产总值:77556.54万元报告期:2020-06-30
十大重仓股
  • 2020-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山股份 000877 230.06 3473.91 4.52%
一拖股份 601038 298.40 2757.23 3.59%
宁水集团 603700 89.99 2674.37 3.48%
晨光生物 300138 190.57 2313.56 3.01%
司太立 603520 24.18 2032.57 2.65%
三全食品 002216 84.39 2016.99 2.63%
春风动力 603129 29.26 1995.63 2.60%
华铁股份 000976 355.80 1985.36 2.58%
绝味食品 603517 27.42 1939.78 2.52%
天赐材料 002709 57.05 1927.58 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.01 78.23%
批发和零售业 0.19 2.53%
房地产业 0.17 2.20%
金融业 0.13 1.64%
租赁和商务服务业 0.12 1.58%
综合 0.11 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.16%
文化、体育和娱乐业 0.08 1.08%
采矿业 0.07 0.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.81%
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三全食品 002216 169.88 3429.84 5.58%
绝味食品 603517 46.22 2391.95 3.89%
新化股份 603867 60.44 1946.17 3.17%
双汇发展 000895 41.94 1648.24 2.68%
宁水集团 603700 48.56 1515.94 2.47%
华策影视 300133 222.56 1480.02 2.41%
小熊电器 002959 17.42 1461.54 2.38%
煌上煌 002695 65.15 1438.51 2.34%
晨光生物 300138 159.34 1395.85 2.27%
浙江医药 600216 73.25 1373.44 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.11 66.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 9.44%
文化、体育和娱乐业 0.20 3.26%
房地产业 0.13 2.18%
农、林、牧、渔业 0.13 2.09%
采矿业 0.10 1.56%
综合 0.05 0.80%
批发和零售业 0.03 0.49%
建筑业 0.03 0.48%
金融业 0.03 0.46%
五大重仓债券
  • 2020-06-30
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晨光转债 2.49 249.31 0.32%
海容转债 0.53 52.50 0.07%
永兴转债 0.29 28.66 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 330.47 0.43%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%