我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64896.72 43.74%
债券 8296.86 5.59%
银行存款和结算备付金 74875.79 50.46%
其他资产 308.11 0.21%
资产总值:148377.48万元报告期:2016-12-31
十大重仓股
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海药业 600521 310.97 6850.76 4.64%
宝硕股份 600155 400.00 5987.95 4.06%
云内动力 000903 620.00 5431.20 3.68%
万丰奥威 002085 259.98 5137.22 3.48%
远兴能源 000683 1373.43 4367.51 2.96%
天士力 600535 101.00 4190.49 2.84%
广泽股份 600882 350.58 3765.20 2.55%
博雅生物 300294 60.00 3381.00 2.29%
仙琚制药 002332 259.98 3345.88 2.27%
人福医药 600079 140.49 2802.78 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.90 40.00%
采矿业 0.38 2.55%
农、林、牧、渔业 0.21 1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
金融业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益生股份 002458 339.99 14204.99 8.43%
民和股份 002234 500.01 13445.26 7.98%
老白干酒 600559 550.00 12435.50 7.38%
超图软件 300036 600.00 11994.00 7.12%
博雅生物 300294 173.77 11656.71 6.92%
泸州老窖 000568 340.00 10567.15 6.27%
长海股份 300196 220.39 9014.14 5.35%
云内动力 000903 1030.00 8095.77 4.81%
韵达股份 002120 119.57 6050.05 3.59%
光一科技 300356 112.13 4305.89 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.62 45.23%
农、林、牧、渔业 2.77 16.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.71 10.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.60 3.59%
采矿业 0.39 2.29%
建筑业 0.07 0.43%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.05%
金融业 0.01 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债(7) 70.00 7367.50 4.99%
国开1302 8.88 929.36 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7367.50 4.99%
金融债券 929.36 0.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%