我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
本期已实现收益(万元) 1779.43 5106.78 3343.83 1028.43 -24.51
本期利润(万元) 8712.07 -16023.30 8984.42 -27963.74 -26387.44
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.06 0.03 -0.10 -0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 -8.73 0.00 -15.36 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1627.34 0.00 -10905.31 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 192689.27 188914.79 179731.86 179065.56 188915.29
期末基金份额净值(元) 0.74 0.70 0.69 0.66 0.66
本期净值增长率(%) 0.00 -7.82 0.00 -13.87 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -29.46 0.00 -34.09 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
银行存款(万元) 11073.43 11325.69 12447.47 18698.56 25341.70
交易性金融资产(万元) 178032.62 167998.93 185357.71 297389.89 483853.39
其中:股票投资(万元) 178032.62 167998.93 185336.16 297333.22 475831.39
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 21.55 56.67 8022.00
应付管理人报酬(万元) 81.30 72.64 84.34 151.55 191.42
应付托管费(万元) 16.26 14.53 16.87 30.31 38.28
资产总计(万元) 189168.75 179447.05 198025.63 319328.86 515576.53
负债合计(万元) 253.96 381.49 431.92 5712.39 6033.85
所有者权益合计(万元) 188914.79 179065.56 197593.71 313616.48 509542.68
未分配利润(万元) 1627.34 -10905.31 17019.98 69107.98 10066.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
利息收入(万元) 86.51 48.10 296.66 238.30 339.76
投资收益(万元) 6353.21 1644.58 163596.26 144390.35 -15984.88
公允价值变动收益(万元) -21130.08 -28992.17 -85215.26 -22823.94 168833.58
其它收入(万元) 45.63 31.10 324.21 229.96 127.95
收入合计(万元) -14644.74 -27268.39 79001.86 122034.67 153316.41
管理人报酬(万元) 916.73 453.05 1661.39 1136.53 1726.97
托管费(万元) 183.35 90.61 332.28 227.31 345.39
其它费用(万元) 78.94 39.18 110.67 67.53 114.16
费用合计(万元) 1378.56 695.35 3145.52 2293.48 3264.57
利润总额(万元) -16023.30 -27963.74 75856.34 119741.19 150051.84
净利润(万元) -16023.30 -27963.74 75856.34 119741.19 150051.84