我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
本期已实现收益(万元) 12002.52 5169.54 3669.56 1779.43 5106.78
本期利润(万元) 39567.33 9902.77 21376.45 8712.07 -16023.30
加权平均份额本期利润(元) 0.16 0.04 0.08 0.03 -0.06
加权平均净值利润率(%) 20.42 0.00 11.04 0.00 -8.73
期末可供分配利润(万元) 36129.46 0.00 22249.72 0.00 1627.34
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 0.09 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 189781.59 193508.90 200190.46 192689.27 188914.79
期末基金份额净值(元) 0.86 0.83 0.79 0.74 0.70
本期净值增长率(%) 22.45 0.00 11.54 0.00 -7.82
累计净值增长率(%) -13.63 0.00 -21.33 0.00 -29.46
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 10031.62 10850.36 11073.43 11325.69 12447.47
交易性金融资产(万元) 179994.39 189741.39 178032.62 167998.93 185357.71
其中:股票投资(万元) 179860.93 189741.39 178032.62 167998.93 185336.16
其中:债券投资(万元) 133.46 0.00 0.00 0.00 21.55
应付管理人报酬(万元) 80.71 80.46 81.30 72.64 84.34
应付托管费(万元) 16.14 16.09 16.26 14.53 16.87
资产总计(万元) 190127.47 200681.30 189168.75 179447.05 198025.63
负债合计(万元) 345.88 490.84 253.96 381.49 431.92
所有者权益合计(万元) 189781.59 200190.46 188914.79 179065.56 197593.71
未分配利润(万元) 36129.46 22249.72 1627.34 -10905.31 17019.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 78.54 39.39 86.51 48.10 296.66
投资收益(万元) 13311.27 4313.05 6353.21 1644.58 163596.26
公允价值变动收益(万元) 27564.81 17706.89 -21130.08 -28992.17 -85215.26
其它收入(万元) 40.23 15.87 45.63 31.10 324.21
收入合计(万元) 40994.85 22075.20 -14644.74 -27268.39 79001.86
管理人报酬(万元) 968.49 479.61 916.73 453.05 1661.39
托管费(万元) 193.70 95.92 183.35 90.61 332.28
其它费用(万元) 80.90 40.12 78.94 39.18 110.67
费用合计(万元) 1427.51 698.75 1378.56 695.35 3145.52
利润总额(万元) 39567.33 21376.45 -16023.30 -27963.74 75856.34
净利润(万元) 39567.33 21376.45 -16023.30 -27963.74 75856.34