我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 3343.83 1028.43 -24.51 161071.60 14835.59
本期利润(万元) 8984.42 -27963.74 -26387.44 75856.34 -73216.30
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.10 -0.09 0.18 -0.25
加权平均净值利润率(%) 0.00 -15.36 0.00 22.93 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -10905.31 0.00 17019.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.04 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 179731.86 179065.56 188915.29 197593.71 176291.19
期末基金份额净值(元) 0.69 0.66 0.66 0.76 0.66
本期净值增长率(%) 0.00 -13.87 0.00 7.27 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -34.09 0.00 -23.48 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
银行存款(万元) 11325.69 12447.47 18698.56 25341.70 7151.93
交易性金融资产(万元) 167998.93 185357.71 297389.89 483853.39 319168.11
其中:股票投资(万元) 167998.93 185336.16 297333.22 475831.39 308140.01
其中:债券投资(万元) 0.00 21.55 56.67 8022.00 11028.10
应付管理人报酬(万元) 72.64 84.34 151.55 191.42 131.24
应付托管费(万元) 14.53 16.87 30.31 38.28 26.25
资产总计(万元) 179447.05 198025.63 319328.86 515576.53 333675.92
负债合计(万元) 381.49 431.92 5712.39 6033.85 783.73
所有者权益合计(万元) 179065.56 197593.71 313616.48 509542.68 332892.18
未分配利润(万元) -10905.31 17019.98 69107.98 10066.98 -171416.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
利息收入(万元) 48.10 296.66 238.30 339.76 102.21
投资收益(万元) 1644.58 163596.26 144390.35 -15984.88 -6643.70
公允价值变动收益(万元) -28992.17 -85215.26 -22823.94 168833.58 -11204.00
其它收入(万元) 31.10 324.21 229.96 127.95 6.10
收入合计(万元) -27268.39 79001.86 122034.67 153316.41 -17739.40
管理人报酬(万元) 453.05 1661.39 1136.53 1726.97 801.52
托管费(万元) 90.61 332.28 227.31 345.39 160.30
其它费用(万元) 39.18 110.67 67.53 114.16 54.28
费用合计(万元) 695.35 3145.52 2293.48 3264.57 1209.96
利润总额(万元) -27963.74 75856.34 119741.19 150051.84 -18949.35
净利润(万元) -27963.74 75856.34 119741.19 150051.84 -18949.35