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最新净值:0.799 -0.003(-0.34%)

累计净值:1.144

更新时间:2017-07-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 国泰沪深300指数增长自成立以来,共分红 0
基金经理:艾小军
基金规模:20.02亿元
    国泰沪深300指数基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.55 1.78 8.81 10.87 13.45
股票型名次 754 415 262 310 283
十大重仓股
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 193.78 9613.67 4.80%
招商银行 600036 180.83 4323.65 2.16%
贵州茅台 600519 8.77 4137.37 2.07%
兴业银行 601166 221.27 3730.61 1.86%
格力电器 000651 85.64 3525.69 1.76%
美的集团 000333 79.48 3420.80 1.71%
民生银行 600016 414.60 3407.99 1.70%
交通银行 601328 481.71 2967.33 1.48%
万科A 000002 118.67 2963.19 1.48%
中国建筑 601668 274.74 2659.45 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.80 33.98%
金融业 6.48 32.40%
房地产业 0.99 4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 4.91%
建筑业 0.88 4.41%
采矿业 0.64 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.57 2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51 2.57%
批发和零售业 0.41 2.06%
文化、体育和娱乐业 0.24 1.21%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2016-12-31评级说明
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