我要报告错误最新动态

最新净值:0.739 -0.002(-0.23%)

累计净值:1.058

更新时间:2017-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 国泰沪深300指数增长自成立以来,共分红 0
基金经理:艾小军
基金规模:18.89亿元
    国泰沪深300指数基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.55 0.57 5.12 7.59 4.87
股票型名次 485 562 398 288 385
十大重仓股
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 208.01 7369.93 3.90%
兴业银行 601166 258.87 4178.22 2.21%
民生银行 600016 455.23 4133.49 2.19%
招商银行 600036 198.92 3501.05 1.85%
贵州茅台 600519 9.63 3217.66 1.70%
交通银行 601328 542.90 3132.53 1.66%
中国建筑 601668 314.38 2785.38 1.47%
浦发银行 600000 162.98 2641.95 1.40%
美的集团 000333 90.33 2544.74 1.35%
万科A 000002 123.26 2532.95 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.37 33.71%
制造业 5.77 30.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 6.02%
房地产业 0.92 4.84%
建筑业 0.86 4.56%
采矿业 0.60 3.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49 2.61%
批发和零售业 0.38 2.01%
文化、体育和娱乐业 0.25 1.33%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2016-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告