变动科目 | 本期数值 | 上期数值 | 变动幅度 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|
其他债权投资(元) | 204.34亿 | 341.28亿 | 根据市场判断,逐步调整三大账户规模,增加交易账户和债权投资账户资产,适度卖出其他债权投资中的债券以实现收益 | |
交易性金融资产(元) | 161.99亿 | 94.70亿 | 根据市场行情及头寸,适时增加开展货币基金投资 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 17.40亿 | 34.11亿 | 本期经营活动现金流入增加额小于现金流出增加额 | |
拆入资金(元) | 13.01亿 | 22.63亿 | 政策性转贷款资金减少 | |
交易性金融负债(元) | 5.82亿 | 1.62亿 | 增加了策略交易,债券借贷规模有所增加 | |
投资收益(元) | 3.09亿 | 1.02亿 | 根据市场研判,卖出债券实现收益使得买卖价差增加 | |
其他负债(元) | 3.09亿 | 1.56亿 | 其他应付款项增加 | |
同业及其他金融机构存放款项(元) | 3.00亿 | 8.57亿 | 期末活期同业存放结算资金减少 |
流动负债
非流动负债
流动资产
非流动资产
货币资金
营业成本
应收账款
销售费用
存货
管理费用
财务费用