银华锐进(150019)_资产配置

银华锐进150019YINHUA SZSE 100 CLASSIFIED INDEX FUND-YINHUA ACTIVE

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	355257.38	93.78%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	23502.21	6.20%
其他资产	67.92	0.02%

资产总值：378827.51万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	112.98	24968.14	6.61%
美的集团	000333	305.53	22181.39	5.87%
立讯精密	002475	342.01	19539.11	5.17%
宁德时代	300750	72.33	15132.08	4.01%
长春高新	000661	33.23	12282.55	3.25%
牧原股份	002714	160.13	11849.70	3.14%
东方财富	300059	494.51	11863.33	3.14%
迈瑞医疗	300760	34.08	11858.94	3.14%
京东方A	000725	2178.34	10695.63	2.83%
格力电器	000651	192.78	10275.02	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.77	65.56%
金融业	3.61	9.55%
房地产业	1.45	3.85%
农、林、牧、渔业	1.43	3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.43	3.78%
交通运输、仓储和邮政业	1.07	2.84%
卫生和社会工作	0.68	1.81%
租赁和商务服务业	0.62	1.65%
文化、体育和娱乐业	0.20	0.53%
批发和零售业	0.18	0.49%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	112.57	19262.47	5.30%
美的集团	000333	309.33	18494.61	5.09%
格力电器	000651	237.58	13439.66	3.70%
立讯精密	002475	248.86	12779.06	3.52%
万科A	000002	380.64	9950.04	2.74%
牧原股份	002714	119.06	9762.68	2.69%
宁德时代	300750	54.69	9536.01	2.63%
东方财富	300059	432.94	8745.42	2.41%
长春高新	000661	19.70	8574.93	2.36%
迈瑞医疗	300760	27.39	8372.73	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.25	64.02%
金融业	3.21	8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.70	4.68%
农、林、牧、渔业	1.64	4.52%
房地产业	1.48	4.06%
卫生和社会工作	1.02	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	1.83%
租赁和商务服务业	0.37	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.30	0.83%
批发和零售业	0.25	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	483.60	23415.93	5.42%
格力电器	000651	427.43	22311.75	5.17%
五粮液	000858	191.77	22091.66	5.12%
温氏股份	300498	496.72	16044.01	3.72%
万科A	000002	557.24	14293.32	3.31%
平安银行	000001	941.52	12051.47	2.79%
宁德时代	300750	98.18	11820.20	2.74%
迈瑞医疗	300760	44.89	11748.47	2.72%
立讯精密	002475	282.64	10785.62	2.50%
中兴通讯	000063	247.84	10607.50	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.59	59.26%
金融业	3.96	9.18%
农、林、牧、渔业	2.56	5.94%
房地产业	2.35	5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.73	4.01%
卫生和社会工作	1.02	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	1.34%
租赁和商务服务业	0.48	1.12%
批发和零售业	0.44	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.34	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	522.73	34280.77	6.54%
美的集团	000333	575.52	33524.27	6.40%
五粮液	000858	205.28	27304.04	5.21%
万科A	000002	631.72	20328.59	3.88%
平安银行	000001	1080.26	17770.29	3.39%
温氏股份	300498	500.08	16802.78	3.21%
海康威视	002415	439.58	14391.97	2.75%
立讯精密	002475	378.99	13833.08	2.64%
京东方A	000725	2733.62	12410.64	2.37%
中兴通讯	000063	288.46	10208.64	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.64	62.29%
金融业	5.64	10.77%
房地产业	3.28	6.26%
农、林、牧、渔业	2.46	4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.48	2.83%
卫生和社会工作	1.22	2.33%
租赁和商务服务业	0.80	1.53%
批发和零售业	0.73	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	1.11%
文化、体育和娱乐业	0.36	0.68%

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