我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56242.59 |
93229.61 |
47693.27 |
77506.59 |
26742.31 |
| 本期利润(万元) |
39567.62 |
62079.55 |
-16980.08 |
249391.31 |
26483.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.14 |
-0.04 |
0.39 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.55 |
0.00 |
41.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
136708.46 |
0.00 |
148634.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
377810.60 |
363256.61 |
431795.64 |
523947.78 |
549543.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.20 |
0.99 |
1.07 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.94 |
0.00 |
51.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.54 |
0.00 |
39.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33353.85 |
29616.72 |
39645.82 |
49417.37 |
19014.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
341029.82 |
495940.15 |
603399.00 |
487284.62 |
228034.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
341029.82 |
495940.15 |
602498.46 |
487284.62 |
228034.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
900.54 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
319.41 |
430.08 |
504.07 |
390.97 |
212.09 |
| 应付托管费(万元) |
63.88 |
86.02 |
100.81 |
78.19 |
42.42 |
| 资产总计(万元) |
384236.76 |
526243.75 |
644572.42 |
536821.09 |
250342.74 |
| 负债合计(万元) |
20980.16 |
2295.97 |
736.54 |
17860.93 |
338.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
363256.61 |
523947.78 |
643835.88 |
518960.16 |
250004.28 |
| 未分配利润(万元) |
136708.46 |
148634.10 |
113509.98 |
-43175.20 |
35519.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
113.21 |
333.70 |
189.31 |
189.07 |
76.40 |
| 投资收益(万元) |
96948.05 |
85279.01 |
17755.16 |
-33.16 |
2769.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31150.06 |
171884.72 |
156253.07 |
-110202.33 |
-42503.32 |
| 其它收入(万元) |
329.16 |
582.26 |
329.13 |
90.53 |
83.17 |
| 收入合计(万元) |
66240.36 |
258079.70 |
174526.67 |
-109955.88 |
-39574.21 |
| 管理人报酬(万元) |
2283.64 |
5945.88 |
3098.74 |
3213.03 |
1498.68 |
| 托管费(万元) |
456.73 |
1189.18 |
619.75 |
642.61 |
299.74 |
| 其它费用(万元) |
16.06 |
32.25 |
18.40 |
50.25 |
24.94 |
| 费用合计(万元) |
4160.81 |
8688.38 |
4346.15 |
4497.20 |
2029.17 |
| 利润总额(万元) |
62079.55 |
249391.31 |
170180.52 |
-114453.09 |
-41603.38 |
| 净利润(万元) |
62079.55 |
249391.31 |
170180.52 |
-114453.09 |
-41603.38 |
