资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 109485.65 10.62%
债券 659055.19 63.91%
银行存款和结算备付金 261542.96 25.36%
其他资产 1136.03 0.11%
资产总值:1031219.83万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD310 300.00 29928.51 3.22%
25民生银行CD146 300.00 29897.84 3.22%
25北京银行CD202 300.00 29916.09 3.22%
25国开11 200.00 20169.35 2.17%
25杭州银行CD183 200.00 19985.85 2.15%
25交通银行CD130 200.00 19951.72 2.15%
26成都银行CD036 200.00 19865.56 2.14%
25广发银行CD309 200.00 19927.03 2.14%
26上海银行CD017 200.00 19885.83 2.14%
23农发13 150.00 15252.12 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比