资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 150064.04 20.28%
债券 386892.24 52.29%
银行存款和结算备付金 201151.60 27.18%
其他资产 1855.31 0.25%
资产总值:739963.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD310 300.00 29809.73 4.66%
25北京银行CD202 300.00 29796.63 4.66%
25南京银行CD206 200.00 19974.50 3.12%
25杭州银行CD183 200.00 19906.47 3.11%
25中信银行CD348 120.00 11936.72 1.87%
25国开01 100.00 10107.97 1.58%
25上海医药SCP002 100.00 10071.26 1.57%
25厦翔业SCP003 100.00 10060.69 1.57%
25国开11 100.00 10043.85 1.57%
25民生银行CD327 100.00 9970.12 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36375.77 5.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%