资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 183047.07 23.45%
债券 331491.62 42.47%
银行存款和结算备付金 265930.68 34.07%
其他资产 27.36 0.00%
资产总值:780496.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 200.00 20168.42 2.64%
26宁波银行CD124 200.00 19983.08 2.62%
26农业银行CD137 200.00 19948.09 2.61%
26江苏银行CD055 200.00 19940.10 2.61%
26杭州银行CD117 200.00 19948.48 2.61%
26中建材集SCP002 100.00 10075.39 1.32%
26农业银行CD088 100.00 9986.30 1.31%
25浦发银行CD285 100.00 9987.31 1.31%
26天津银行CD067 100.00 9992.04 1.31%
26天津银行CD078 100.00 9988.77 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25204.19 3.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%