招商保证金快线A(159003)_最新动态

招商保证金快线A159003CHINA MERCHANTS DEPOSIT EXPRESS MONEY MARKET FUND A

越秀房产基金中期业绩：租户结构优化已见成效，广州IFC续租率超九成[2026-08-12]

最新动态

7日年化收益率：0.8910%

更新时间：2026-08-11 15:00

万份收益：24.0200元

基金概要

投资类型：货币型

首次认/申购最低金额：1000元

基金份额：14.4553亿份

排名	基金简称	万份收益	7日年化收益率
1	中融日盈A	48.8900元	1.31%
2	国泰瞬利货币A	39.1700元	1.33%
3	易方达保证金货币B	37.8500元	1.25%
4	汇添富收益快钱货币B	34.3400元	1.26%
5	平安货币ETF	34.2000元	1.28%
招商保证金快线A万份收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
15	嘉实快线货币H	27.1200元	0.99%
16	华夏快线货币E	25.6800元	0.95%
17	华泰紫金天天金货币ETF	25.2800元	0.94%
18	华安日日鑫货币	25.0700元	0.90%
19	国寿安保货币E	24.3900元	0.85%
20	富国收益宝交易型货币	24.2000元	0.89%
21	鹏华添利交易型货币B	24.1700元	0.94%
22	招商保证金快线A	24.0200元	0.89%
23	大成添益交易型货币	24.0000元	0.89%
24	南方理财金货币ETF	23.1600元	0.84%
25	博时保证金货币ETF	23.0900元	0.85%
26	融通易支付货币E	22.7100元	0.83%
27	金鹰现金增益E	22.4000元	1.19%
28	汇添富添富通货币E	22.3200元	0.90%
29	易方达货币E	20.3300元	0.88%

截止日期：2026-08-11基金投资类型：货币型（共 804 只）

排名	基金简称	万份收益	7日年化收益率
1	银华活钱宝货币D	0.0000元	4.98%
2	摩根天添盈货币B	0.9009元	3.30%
3	银华活钱宝货币E	0.0000元	2.86%
4	万家货币R	0.6604元	2.24%
5	红土创新优淳货币A	0.2941元	2.08%
招商保证金快线A万份收益在同类基金中排列第 638 位，低于同类基金平均水平
631	工银货币C	0.2238元	0.89%
632	嘉实活钱包货币E	0.2354元	0.89%
633	摩根天添盈货币A	0.2180元	0.89%
634	农银日日鑫货币C	0.2419元	0.89%
635	平安日增利货币A	0.2337元	0.89%
636	易方达天天理财货币C	0.2462元	0.89%
637	易方达天天增利货币A	0.2446元	0.89%
638	招商保证金快线A	24.0200元	0.89%
639	中金现金管家A	0.2306元	0.89%
640	中融货币E	0.2450元	0.89%
641	财通财通宝货币A	0.2395元	0.88%
642	长城工资宝货币A	0.2662元	0.88%
643	东吴增鑫宝A	0.2257元	0.88%
644	华泰保兴货币A	0.2376元	0.88%
645	华夏现金增利货币A/E	0.2321元	0.88%

十大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20246.59	2.22%
25中信银行CD364	200.00	19967.32	2.19%
26兴业银行CD081	200.00	19968.06	2.19%
26上海银行CD017	200.00	19964.47	2.19%
25中信银行CD266	200.00	19959.17	2.19%
25建设银行CD337	200.00	19963.61	2.19%
26成都银行CD036	200.00	19943.87	2.19%
25光大银行CD213	200.00	19929.31	2.19%
26宁波银行CD124	200.00	19912.46	2.19%
26杭州银行CD117	200.00	19878.98	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74121.65	8.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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