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7日年化收益率:0.9090%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:24.8000元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.4553亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
招商保证金快线A万份收益在同类基金中排列第 19 位,高于同类基金平均水平
17 华泰紫金天天金货币ETF 25.4900元 1.16%
18 国泰瞬利货币A 24.8000元 1.39%
19 招商保证金快线A 24.8000元 0.91%
20 建信现金添益货币H 24.6700元 0.93%
21 富国收益宝交易型货币 24.5900元 0.98%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 200.00 20246.59 2.22%
26兴业银行CD081 200.00 19968.06 2.19%
25中信银行CD364 200.00 19967.32 2.19%
26上海银行CD017 200.00 19964.47 2.19%
25中信银行CD266 200.00 19959.17 2.19%
25建设银行CD337 200.00 19963.61 2.19%
26成都银行CD036 200.00 19943.87 2.19%
25光大银行CD213 200.00 19929.31 2.19%
26宁波银行CD124 200.00 19912.46 2.19%
26杭州银行CD117 200.00 19878.98 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74121.65 8.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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