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7日年化收益率:0.8900%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:24.1500元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.4553亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 45.5700元 1.27%
2 汇添富收益快钱货币B 34.1500元 1.25%
3 易方达保证金货币B 34.1300元 1.22%
4 华泰柏瑞交易货币B 33.7000元 1.26%
5 平安货币ETF 33.4100元 1.25%
招商保证金快线A万份收益在同类基金中排列第 22 位,高于同类基金平均水平
20 南方理财金货币ETF 25.1500元 0.85%
21 华泰紫金天天金货币ETF 24.2400元 0.94%
22 招商保证金快线A 24.1500元 0.89%
23 建信现金添益货币H 24.0100元 0.89%
24 鹏华添利交易型货币B 23.9400元 0.93%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 200.00 20168.42 2.64%
26宁波银行CD124 200.00 19983.08 2.62%
26农业银行CD137 200.00 19948.09 2.61%
26江苏银行CD055 200.00 19940.10 2.61%
26杭州银行CD117 200.00 19948.48 2.61%
26中建材集SCP002 100.00 10075.39 1.32%
26农业银行CD088 100.00 9986.30 1.31%
25浦发银行CD285 100.00 9987.31 1.31%
26天津银行CD067 100.00 9992.04 1.31%
26天津银行CD078 100.00 9988.77 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25204.19 3.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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