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7日年化收益率:1.1220%

更新时间:2026-02-05 15:00

万份收益:29.6900元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.4553亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
招商保证金快线A万份收益在同类基金中排列第 20 位,高于同类基金平均水平
18 融通易支付货币E 30.8100元 1.03%
19 华安日日鑫货币 29.7100元 1.09%
20 招商保证金快线A 29.6900元 1.12%
21 建信现金添益货币H 29.2400元 1.06%
22 富国收益宝交易型货币 29.0600元 1.06%
截止日期:2026-02-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD310 300.00 29809.73 4.66%
25北京银行CD202 300.00 29796.63 4.66%
25南京银行CD206 200.00 19974.50 3.12%
25杭州银行CD183 200.00 19906.47 3.11%
25中信银行CD348 120.00 11936.72 1.87%
25国开01 100.00 10107.97 1.58%
25上海医药SCP002 100.00 10071.26 1.57%
25厦翔业SCP003 100.00 10060.69 1.57%
25国开11 100.00 10043.85 1.57%
25民生银行CD327 100.00 9970.12 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36375.77 5.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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