财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.28 |
12.42 |
65.86 |
16.01 |
36.18 |
| 本期利润(万元) |
24.28 |
12.42 |
65.86 |
16.01 |
36.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4416.24 |
4538.18 |
4316.51 |
4175.02 |
5335.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.55 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.70 |
| 累计净值增长率(%) |
26.58 |
0.00 |
25.89 |
0.00 |
25.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
918868.56 |
941383.17 |
1135288.10 |
1355585.61 |
2169296.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
1405998.77 |
1709304.97 |
1448664.46 |
1513205.84 |
1340211.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1405998.77 |
1709304.97 |
1448664.46 |
1513205.84 |
1340211.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
340.56 |
415.12 |
365.64 |
429.54 |
411.23 |
| 应付托管费(万元) |
113.52 |
138.37 |
121.88 |
143.18 |
137.08 |
| 资产总计(万元) |
2560374.36 |
3078936.00 |
3112313.95 |
3543743.71 |
3828965.61 |
| 负债合计(万元) |
180679.94 |
102308.27 |
30706.39 |
192859.98 |
446680.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
2379694.43 |
2976627.73 |
3081607.56 |
3350883.73 |
3382285.28 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9711.02 |
25066.08 |
11642.62 |
44488.18 |
21580.54 |
| 投资收益(万元) |
14244.26 |
30013.13 |
15531.78 |
26160.00 |
14871.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23955.29 |
55079.21 |
27174.40 |
70648.17 |
36451.93 |
| 管理人报酬(万元) |
2203.03 |
4741.29 |
2160.02 |
4647.96 |
2192.14 |
| 托管费(万元) |
734.34 |
1580.43 |
720.01 |
1549.32 |
730.71 |
| 其它费用(万元) |
18.89 |
36.31 |
17.24 |
37.62 |
18.66 |
| 费用合计(万元) |
4989.40 |
9261.11 |
4358.95 |
11861.69 |
5914.46 |
| 利润总额(万元) |
18965.89 |
45818.10 |
22815.45 |
58786.48 |
30537.47 |
| 净利润(万元) |
18965.89 |
45818.10 |
22815.45 |
58786.48 |
30537.47 |
