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7日年化收益率:1.0130%

更新时间:2026-10-16 15:00

万份收益:27.5100元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5293亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
汇添富收益快钱货币A万份收益在同类基金中排列第 12 位,高于同类基金平均水平
10 广发添利货币ETFA 27.7500元 1.05%
11 华泰柏瑞交易货币 27.5500元 1.01%
12 汇添富收益快钱货币A 27.5100元 1.01%
13 广发货币E 27.4300元 1.02%
14 嘉实快线货币H 26.6900元 0.99%
截止日期:2026-10-16基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江西银行CD027 500.00 49777.90 2.09%
26农业银行CD104 500.00 49733.26 2.09%
26浙商银行CD050 500.00 49559.02 2.08%
25国开11 300.00 30377.23 1.28%
26北京银行CD018 300.00 29953.90 1.26%
26北京银行CD034 300.00 29901.84 1.26%
25珠海华润银行CD072 300.00 29886.66 1.26%
26农业银行CD087 300.00 29859.61 1.25%
26建设银行CD106 300.00 29850.21 1.25%
26建设银行CD146 300.00 29811.12 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85248.49 3.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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