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7日年化收益率:1.0090%

更新时间:2026-11-09 15:00

万份收益:28.5900元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5293亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 45.5700元 1.27%
2 汇添富收益快钱货币B 34.1500元 1.25%
3 易方达保证金货币B 34.1300元 1.22%
4 华泰柏瑞交易货币B 33.7000元 1.26%
5 平安货币ETF 33.4100元 1.25%
汇添富收益快钱货币A万份收益在同类基金中排列第 9 位,高于同类基金平均水平
6 招商保证金快线货币B 30.8300元 1.13%
7 易方达货币E 29.7300元 0.86%
8 招商财富宝货币ETFE 28.9300元 1.20%
9 汇添富收益快钱货币A 28.5900元 1.01%
10 汇添富添富通货币E 27.8700元 1.01%
截止日期:2026-11-09基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 885.00 90362.53 3.67%
26农业银行CD104 500.00 49908.39 2.03%
26江西银行CD027 500.00 49961.91 2.03%
26浙商银行CD050 500.00 49735.71 2.02%
26建设银行CD151 400.00 39735.64 1.62%
26建设银行CD146 300.00 29917.58 1.22%
26农业银行CD087 300.00 29966.29 1.22%
26建设银行CD106 300.00 29955.33 1.22%
26建设银行CD157 300.00 29905.93 1.22%
26建设银行CD268 300.00 29831.97 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108693.18 4.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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