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7日年化收益率:1.1320%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:27.8400元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5293亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
汇添富收益快钱货币A万份收益在同类基金中排列第 10 位,高于同类基金平均水平
8 易方达货币E 29.2600元 0.96%
9 易方达保证金货币A 28.1900元 0.98%
10 汇添富收益快钱货币A 27.8400元 1.13%
11 华宝添益 27.8200元 1.00%
12 广发添利货币ETFA 27.7200元 1.06%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江西银行CD027 500.00 49777.90 2.09%
26农业银行CD104 500.00 49733.26 2.09%
26浙商银行CD050 500.00 49559.02 2.08%
25国开11 300.00 30377.23 1.28%
26北京银行CD018 300.00 29953.90 1.26%
26北京银行CD034 300.00 29901.84 1.26%
25珠海华润银行CD072 300.00 29886.66 1.26%
26农业银行CD087 300.00 29859.61 1.25%
26建设银行CD106 300.00 29850.21 1.25%
26建设银行CD146 300.00 29811.12 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85248.49 3.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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