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7日年化收益率:1.1710%

更新时间:2026-04-21 15:00

万份收益:29.2100元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5293亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 48.5900元 1.39%
2 易方达保证金货币A 42.4500元 1.14%
3 华泰紫金天天金货币ETF 41.5100元 1.11%
4 金鹰现金增益E 39.9900元 1.17%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.1600元 1.37%
汇添富收益快钱货币A万份收益在同类基金中排列第 18 位,高于同类基金平均水平
16 中融日盈A 29.4800元 1.09%
17 华安日日鑫货币 29.2700元 1.02%
18 汇添富收益快钱货币A 29.2100元 1.17%
19 嘉实快线货币H 29.2000元 1.13%
20 易方达货币E 29.1900元 0.92%
截止日期:2026-04-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD353 500.00 49956.02 1.68%
25广州农村商业银行CD089 500.00 49907.84 1.68%
25农业银行CD316 500.00 49831.45 1.67%
25进出04 300.00 30362.25 1.02%
25上海银行CD104 300.00 29952.31 1.01%
25齐鲁银行CD109 300.00 29944.35 1.01%
25建设银行CD331 300.00 29943.73 1.01%
25北京银行CD118 300.00 29946.01 1.01%
25中国银行CD060 300.00 29923.61 1.00%
25河北银行CD023 300.00 29906.76 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 208600.30 7.01%
企业债 13010.23 0.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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