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7日年化收益率:1.0790%

更新时间:2026-05-12 15:00

万份收益:29.7000元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5293亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.3800元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
汇添富收益快钱货币A万份收益在同类基金中排列第 12 位,高于同类基金平均水平
10 华夏快线货币E 30.1500元 1.00%
11 华泰柏瑞交易货币 29.8000元 1.09%
12 汇添富收益快钱货币A 29.7000元 1.08%
13 中融日盈A 28.9900元 1.06%
14 广发添利货币ETFA 28.8300元 1.13%
截止日期:2026-05-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 805.00 81254.90 2.63%
26宁波银行CD072 500.00 49862.43 1.61%
25农发21 410.00 41482.16 1.34%
25上海银行CD128 400.00 39960.79 1.29%
26恒生银行CD006 330.00 32958.85 1.07%
26威海银行CD002 300.00 29983.86 0.97%
26深圳前海微众银行CD019 300.00 29979.77 0.97%
25农业银行CD378 300.00 29953.64 0.97%
26兴业银行CD032 300.00 29918.27 0.97%
25中国银行CD023 300.00 29924.17 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 215494.34 6.97%
企业债 13054.08 0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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