资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45587.68 98.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 321.55 0.70%
其他资产 256.48 0.56%
资产总值:46165.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 68.91 5058.68 11.01%
贵州茅台 600519 2.67 3855.45 8.39%
新和成 002001 125.01 2978.99 6.48%
吉比特 603444 4.91 2788.88 6.07%
山金国际 000975 116.33 2655.81 5.78%
南山铝业 600219 595.07 2356.48 5.13%
海天味业 603288 54.90 2138.90 4.66%
亿联网络 300628 52.85 1955.27 4.26%
药明康德 603259 17.16 1922.43 4.18%
纽威股份 603699 32.90 1474.25 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.38 73.49%
采矿业 0.42 9.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 8.92%
科学研究和技术服务业 0.19 4.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.55%
批发和零售业 0.04 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-18
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 39.49 2251.32 9.87%
贵州茅台 600519 1.51 2128.38 9.33%
新和成 002001 71.50 1520.81 6.67%
南山铝业 600219 340.67 1304.77 5.72%
山金国际 000975 66.65 1262.35 5.54%
海天味业 603288 31.45 1223.72 5.37%
亿联网络 300628 30.29 1052.88 4.62%
吉比特 603444 2.81 848.48 3.72%
格力电器 000651 18.71 840.45 3.69%
药明康德 603259 9.83 683.68 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 76.74%
采矿业 0.19 8.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.60%
科学研究和技术服务业 0.07 3.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.99%
批发和零售业 0.03 1.14%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.05 4.56 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.56 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%