财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
775.36 |
473.44 |
| 本期利润(万元) |
4428.70 |
334.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
137.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45940.89 |
22800.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-03-18 |
| 银行存款(万元) |
174.96 |
20348.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
22533.31 |
16957.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
22528.75 |
16957.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.56 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.67 |
0.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
23017.92 |
37307.04 |
| 负债合计(万元) |
217.40 |
3417.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
22800.52 |
33889.41 |
| 未分配利润(万元) |
137.01 |
125.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.60 |
| 投资收益(万元) |
492.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-139.15 |
| 其它收入(万元) |
-8.79 |
| 收入合计(万元) |
354.56 |
| 管理人报酬(万元) |
11.09 |
| 托管费(万元) |
3.70 |
| 其它费用(万元) |
5.48 |
| 费用合计(万元) |
20.26 |
| 利润总额(万元) |
334.29 |
| 净利润(万元) |
334.29 |
