资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 141145.50 99.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 505.90 0.36%
其他资产 33.53 0.02%
资产总值:141684.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.10 6070.92 4.29%
贵州茅台 600519 3.59 5183.92 3.66%
中国平安 601318 61.47 3387.61 2.39%
招商银行 600036 70.79 2860.62 2.02%
紫金矿业 601899 94.14 2771.48 1.96%
新易盛 300502 5.67 2073.92 1.46%
中际旭创 300308 5.08 2049.89 1.45%
美的集团 000333 28.15 2045.67 1.44%
东方财富 300059 72.24 1959.15 1.38%
长江电力 600900 69.91 1905.05 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.94 56.06%
金融业 3.12 22.06%
采矿业 0.74 5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 2.84%
建筑业 0.22 1.58%
科学研究和技术服务业 0.20 1.38%
农、林、牧、渔业 0.14 0.98%
租赁和商务服务业 0.12 0.82%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.32 7498.65 4.26%
宁德时代 300750 22.07 5566.95 3.16%
中国平安 601318 90.32 5010.95 2.85%
招商银行 600036 103.72 4765.93 2.71%
兴业银行 601166 139.88 3264.80 1.86%
长江电力 600900 102.26 3082.12 1.75%
美的集团 000333 41.10 2967.71 1.69%
紫金矿业 601899 138.31 2697.05 1.53%
比亚迪 002594 7.46 2476.05 1.41%
东方财富 300059 106.61 2465.89 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.78 49.93%
金融业 4.73 26.88%
采矿业 0.88 4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 4.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.63 3.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.62 3.51%
建筑业 0.33 1.87%
科学研究和技术服务业 0.19 1.07%
农、林、牧、渔业 0.17 0.98%
租赁和商务服务业 0.16 0.90%