资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120012.83 99.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 683.50 0.57%
其他资产 33.49 0.03%
资产总值:120729.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.47 4580.39 3.80%
贵州茅台 600519 2.97 4090.22 3.39%
中国平安 601318 50.26 3437.78 2.85%
中际旭创 300308 5.24 3195.18 2.65%
紫金矿业 601899 77.74 2679.70 2.22%
招商银行 600036 58.37 2457.38 2.04%
新易盛 300502 4.67 2012.21 1.67%
美的集团 000333 23.24 1816.52 1.51%
兴业银行 601166 80.07 1686.27 1.40%
长江电力 600900 57.87 1573.49 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.68 55.31%
金融业 2.73 22.66%
采矿业 0.71 5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 4.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 2.83%
建筑业 0.18 1.48%
科学研究和技术服务业 0.13 1.11%
农、林、牧、渔业 0.11 0.89%
租赁和商务服务业 0.10 0.82%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.10 6070.92 4.29%
贵州茅台 600519 3.59 5183.92 3.66%
中国平安 601318 61.47 3387.61 2.39%
招商银行 600036 70.79 2860.62 2.02%
紫金矿业 601899 94.14 2771.48 1.96%
新易盛 300502 5.67 2073.92 1.46%
中际旭创 300308 5.08 2049.89 1.45%
美的集团 000333 28.15 2045.67 1.44%
东方财富 300059 72.24 1959.15 1.38%
长江电力 600900 69.91 1905.05 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.94 56.06%
金融业 3.12 22.06%
采矿业 0.74 5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 2.84%
建筑业 0.22 1.58%
科学研究和技术服务业 0.20 1.38%
农、林、牧、渔业 0.14 0.98%
租赁和商务服务业 0.12 0.82%