财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12958.63 |
4840.05 |
2592.39 |
4931.95 |
-465.64 |
| 本期利润(万元) |
28190.61 |
5257.29 |
847.10 |
8160.77 |
15259.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.77 |
0.08 |
0.01 |
0.22 |
0.88 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8023.96 |
0.00 |
7312.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141627.24 |
175916.84 |
255844.40 |
276459.08 |
137221.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.86 |
4.08 |
3.99 |
4.03 |
4.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.79 |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1945.89 |
3680.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
175525.68 |
275760.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
175525.68 |
275760.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.39 |
28.47 |
| 应付托管费(万元) |
8.80 |
9.49 |
| 资产总计(万元) |
177789.53 |
279576.27 |
| 负债合计(万元) |
1872.69 |
3117.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
175916.84 |
276459.08 |
| 未分配利润(万元) |
21320.08 |
30213.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.73 |
14.71 |
| 投资收益(万元) |
4555.13 |
5112.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
417.24 |
3228.82 |
| 其它收入(万元) |
572.42 |
-29.11 |
| 收入合计(万元) |
5546.52 |
8326.63 |
| 管理人报酬(万元) |
203.94 |
106.73 |
| 托管费(万元) |
67.98 |
35.58 |
| 其它费用(万元) |
17.22 |
23.55 |
| 费用合计(万元) |
289.24 |
165.86 |
| 利润总额(万元) |
5257.29 |
8160.77 |
| 净利润(万元) |
5257.29 |
8160.77 |
