资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 285150.68 95.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14719.37 4.90%
其他资产 248.07 0.08%
资产总值:300118.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 159.76 29930.00 10.36%
中国生物制药 01177 3816.10 28359.95 9.82%
信达生物 01801 307.70 27081.07 9.37%
康方生物 09926 207.90 26800.97 9.28%
石药集团 01093 3013.80 25781.92 8.93%
三生制药 01530 798.35 21866.33 7.57%
翰森制药 03692 494.60 16283.25 5.64%
科伦博泰生物-B 06990 27.08 12707.88 4.40%
再鼎医药 09688 461.90 11251.10 3.89%
诺诚健华 09969 497.20 8497.64 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 28.52 98.71%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-19
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 60.85 4350.59 10.69%
药明生物 02269 160.35 3750.83 9.21%
百济神州 06160 26.18 3528.70 8.67%
石药集团 01093 438.20 3077.05 7.56%
康方生物 09926 36.60 3069.05 7.54%
中国生物制药 01177 560.00 2686.24 6.60%
三生制药 01530 104.05 2244.11 5.51%
翰森制药 03692 64.60 1752.63 4.31%
再鼎医药 09688 59.47 1488.71 3.66%
药明康德 02359 18.90 1355.60 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 3.96 97.31%