财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6044.29 |
5611.43 |
822.89 |
| 本期利润(万元) |
-60157.18 |
13117.27 |
4655.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.48 |
0.14 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-33.99 |
0.00 |
20.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35373.95 |
0.00 |
1341.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
398154.80 |
288871.86 |
40708.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.58 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
26.47 |
0.00 |
25.13 |
| 累计净值增长率(%) |
26.47 |
0.00 |
25.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-03-19 |
| 银行存款(万元) |
6102.63 |
2208.50 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
393455.65 |
39612.85 |
5801.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
393455.65 |
39612.85 |
5801.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
175.46 |
12.13 |
0.39 |
| 应付托管费(万元) |
35.09 |
2.43 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
400870.65 |
45981.66 |
34435.51 |
| 负债合计(万元) |
2715.85 |
5273.66 |
5821.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
398154.80 |
40708.00 |
28613.65 |
| 未分配利润(万元) |
83321.19 |
8174.39 |
-19.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.48 |
3.82 |
| 投资收益(万元) |
4820.21 |
948.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-66201.47 |
3833.01 |
| 其它收入(万元) |
2071.95 |
-81.94 |
| 收入合计(万元) |
-59281.83 |
4703.24 |
| 管理人报酬(万元) |
700.78 |
32.83 |
| 托管费(万元) |
140.16 |
6.57 |
| 其它费用(万元) |
34.41 |
7.94 |
| 费用合计(万元) |
875.35 |
47.33 |
| 利润总额(万元) |
-60157.18 |
4655.91 |
| 净利润(万元) |
-60157.18 |
4655.91 |
