资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4430.08 98.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 67.25 1.50%
其他资产 0.67 0.01%
资产总值:4498.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.12 408.93 9.13%
国电南瑞 600406 16.58 380.61 8.50%
特变电工 600089 19.70 350.64 7.83%
思源电气 002028 2.68 292.17 6.52%
中天科技 600522 12.52 236.88 5.29%
亨通光电 600487 8.48 194.79 4.35%
东方电缆 603606 1.89 133.51 2.98%
宏发股份 600885 5.02 132.43 2.96%
浙江荣泰 603119 0.92 103.57 2.31%
特锐德 300001 3.39 92.07 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 82.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 11.00%
采矿业 0.01 2.11%
科学研究和技术服务业 0.01 1.59%
金融业 0.00 0.86%
综合 0.00 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-17
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.04 385.89 13.12%
国电南瑞 600406 12.05 269.97 9.18%
特变电工 600089 15.86 189.20 6.43%
思源电气 002028 2.14 156.03 5.31%
中天科技 600522 10.07 145.61 4.95%
亨通光电 600487 6.83 104.50 3.55%
宏发股份 600885 4.04 90.22 3.07%
东方电缆 603606 1.53 79.12 2.69%
特锐德 300001 2.71 64.96 2.21%
朗新集团 300682 2.59 60.87 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 79.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 13.34%
采矿业 0.01 2.00%
科学研究和技术服务业 0.00 1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.98%
金融业 0.00 0.91%
建筑业 0.00 0.29%
综合 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
银邦转债 0.00 0.37 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.37 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%