财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
613.84 |
-19.64 |
-39.25 |
| 本期利润(万元) |
1137.12 |
199.79 |
-23.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4479.63 |
2941.14 |
3544.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.02 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
237.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
2884.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
2884.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
3291.78 |
| 负债合计(万元) |
350.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
2941.14 |
| 未分配利润(万元) |
66.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
| 投资收益(万元) |
-9.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
219.43 |
| 其它收入(万元) |
6.89 |
| 收入合计(万元) |
217.29 |
| 管理人报酬(万元) |
9.33 |
| 托管费(万元) |
0.93 |
| 其它费用(万元) |
7.23 |
| 费用合计(万元) |
17.50 |
| 利润总额(万元) |
199.79 |
| 净利润(万元) |
199.79 |
