资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2253117.67 99.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9841.86 0.43%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2262959.54万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 211.88 85174.35 3.78%
贵州茅台 600519 51.30 74070.48 3.28%
中国平安 601318 869.15 47899.12 2.12%
招商银行 600036 999.26 40380.10 1.79%
紫金矿业 601899 1328.91 39123.11 1.73%
中际旭创 300308 71.25 28762.20 1.28%
新易盛 300502 79.18 28960.94 1.28%
美的集团 000333 395.27 28720.30 1.27%
东方财富 300059 1019.11 27638.37 1.23%
长江电力 600900 988.23 26929.27 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 142.11 63.02%
金融业 29.03 12.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.88 6.60%
采矿业 11.73 5.20%
交通运输、仓储和邮政业 6.19 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.33 2.36%
建筑业 3.59 1.59%
科学研究和技术服务业 3.04 1.35%
租赁和商务服务业 2.39 1.06%
房地产业 2.33 1.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 49.69 70032.99 3.80%
宁德时代 300750 211.77 53413.26 2.90%
中国平安 601318 858.55 47632.61 2.58%
招商银行 600036 987.93 45395.38 2.46%
兴业银行 601166 1329.94 31040.88 1.68%
长江电力 600900 979.66 29526.95 1.60%
美的集团 000333 394.63 28492.27 1.55%
紫金矿业 601899 1316.34 25668.63 1.39%
比亚迪 002594 73.26 24315.73 1.32%
东方财富 300059 1011.11 23387.07 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 107.06 58.06%
金融业 29.75 16.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.31 6.68%
采矿业 9.28 5.04%
交通运输、仓储和邮政业 6.42 3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.67 3.07%
建筑业 3.49 1.89%
租赁和商务服务业 2.05 1.11%
科学研究和技术服务业 2.04 1.11%
房地产业 1.92 1.04%