财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
75133.58 |
-6.84 |
1455.51 |
12846.44 |
| 本期利润(万元) |
381295.08 |
46186.80 |
12189.81 |
-27700.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
-1.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-57798.63 |
0.00 |
-136407.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2255055.64 |
1843810.03 |
2317574.15 |
2815200.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.97 |
0.95 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
-4.62 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.04 |
0.00 |
-4.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7748.39 |
8373.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
1842403.25 |
2813225.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
1842403.25 |
2813225.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
241.42 |
358.28 |
| 应付托管费(万元) |
80.47 |
119.43 |
| 资产总计(万元) |
1850372.32 |
2821641.92 |
| 负债合计(万元) |
6562.28 |
6441.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
1843810.03 |
2815200.85 |
| 未分配利润(万元) |
-57798.63 |
-136407.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.53 |
63.78 |
| 投资收益(万元) |
-947.99 |
10074.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46193.64 |
-40547.26 |
| 其它收入(万元) |
3325.44 |
3692.21 |
| 收入合计(万元) |
48576.62 |
-26716.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1785.01 |
729.26 |
| 托管费(万元) |
595.00 |
243.09 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
11.80 |
| 费用合计(万元) |
2389.83 |
984.31 |
| 利润总额(万元) |
46186.80 |
-27700.82 |
| 净利润(万元) |
46186.80 |
-27700.82 |
