资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56860.18 99.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 222.63 0.39%
其他资产 157.61 0.28%
资产总值:57240.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 14.59 8899.90 15.57%
新易盛 300502 20.50 8832.48 15.45%
天孚通信 300394 19.13 3883.15 6.79%
蓝色光标 300058 156.66 1804.75 3.16%
协创数据 300857 9.81 1655.09 2.90%
同花顺 300033 5.02 1617.34 2.83%
润和软件 300339 32.72 1619.69 2.83%
北京君正 300223 14.95 1585.24 2.77%
润泽科技 300442 29.74 1570.27 2.75%
昆仑万维 300418 37.08 1546.08 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.38 59.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.85 32.40%
租赁和商务服务业 0.18 3.16%
金融业 0.16 2.83%
文化、体育和娱乐业 0.11 1.98%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-28
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 14.06 5675.74 20.86%
新易盛 300502 15.11 5526.78 20.31%
天孚通信 300394 8.68 1455.83 5.35%
协创数据 300857 4.50 818.59 3.01%
软通动力 301236 11.82 651.87 2.40%
全志科技 300458 11.95 619.22 2.28%
深信服 300454 4.81 603.65 2.22%
北京君正 300223 6.45 574.11 2.11%
中科创达 300496 7.03 546.09 2.01%
景嘉微 300474 6.37 527.12 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 65.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 29.10%
文化、体育和娱乐业 0.06 2.03%
金融业 0.04 1.63%
租赁和商务服务业 0.03 1.17%
批发和零售业 0.00 0.01%