财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11260.74 |
5851.83 |
-177.73 |
| 本期利润(万元) |
13149.32 |
5464.17 |
493.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.73 |
0.58 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
50.39 |
0.00 |
2.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24011.15 |
0.00 |
377.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.85 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57155.66 |
27210.74 |
5506.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
1.79 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
102.61 |
0.00 |
9.91 |
| 累计净值增长率(%) |
102.61 |
0.00 |
9.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-03-28 |
| 银行存款(万元) |
216.41 |
49.47 |
23209.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
56860.18 |
5429.00 |
8067.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
56860.18 |
5429.00 |
8067.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.04 |
4.73 |
0.75 |
| 应付托管费(万元) |
4.81 |
0.95 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
57240.42 |
5520.81 |
31277.36 |
| 负债合计(万元) |
84.76 |
14.80 |
4062.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
57155.66 |
5506.01 |
27215.07 |
| 未分配利润(万元) |
28946.18 |
496.53 |
-94.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.37 |
10.12 |
| 投资收益(万元) |
11298.08 |
-168.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1888.58 |
671.07 |
| 其它收入(万元) |
84.17 |
15.99 |
| 收入合计(万元) |
13282.20 |
528.53 |
| 管理人报酬(万元) |
99.45 |
25.44 |
| 托管费(万元) |
19.89 |
5.09 |
| 其它费用(万元) |
13.54 |
4.66 |
| 费用合计(万元) |
132.89 |
35.19 |
| 利润总额(万元) |
13149.32 |
493.34 |
| 净利润(万元) |
13149.32 |
493.34 |
