博时国证大盘价值ETF(159391)_资产配置

博时国证大盘价值ETF159391BOSHI GUOZHENG LARGE CAP VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20110.27	98.58%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	288.20	1.41%
其他资产	0.45	0.00%

资产总值：20398.93万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	30.57	2091.33	10.29%
招商银行	600036	37.37	1573.28	7.74%
美的集团	000333	14.87	1162.09	5.72%
兴业银行	601166	48.30	1017.20	5.01%
工商银行	601398	98.85	783.88	3.86%
农业银行	601288	90.87	697.88	3.43%
伊利股份	600887	18.53	529.96	2.61%
交通银行	601328	72.77	527.58	2.60%
格力电器	000651	12.91	519.24	2.56%
中国神华	601088	11.28	456.84	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.09	53.74%
制造业	0.45	22.32%
采矿业	0.16	8.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.75%
建筑业	0.07	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.31%
农、林、牧、渔业	0.04	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.89%
租赁和商务服务业	0.02	1.11%
房地产业	0.01	0.44%

2025-09-30
2025-06-30
2025-04-14

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	63.10	3477.72	8.80%
招商银行	600036	76.21	3079.65	7.79%
美的集团	000333	30.85	2241.56	5.67%
兴业银行	601166	98.37	1952.64	4.94%
工商银行	601398	218.69	1596.44	4.04%
国泰海通	601211	71.02	1340.07	3.39%
农业银行	601288	198.18	1321.86	3.35%
格力电器	000651	27.30	1084.36	2.74%
伊利股份	600887	37.46	1021.91	2.59%
交通银行	601328	149.38	1003.83	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.23	56.35%
制造业	0.81	20.57%
采矿业	0.28	7.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.56%
建筑业	0.15	3.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.95%
租赁和商务服务业	0.05	1.29%
房地产业	0.02	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.68	148.69	8.49%
招商银行	600036	3.17	145.66	8.32%
美的集团	000333	1.31	94.58	5.40%
兴业银行	601166	4.01	93.59	5.34%
工商银行	601398	9.16	69.52	3.97%
国泰海通	601211	2.97	57.00	3.25%
格力电器	000651	1.16	52.11	2.97%
交通银行	601328	6.27	50.16	2.86%
农业银行	601288	8.32	48.92	2.79%
伊利股份	600887	1.57	43.77	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.10	56.40%
制造业	0.03	19.59%
采矿业	0.01	6.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.53%
建筑业	0.01	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.91%
租赁和商务服务业	0.00	1.10%
房地产业	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	20.89	866.52	4.13%
中国平安	601318	16.50	816.42	3.89%
美的集团	000333	8.42	588.73	2.81%
兴业银行	601166	27.78	577.82	2.76%
工商银行	601398	59.93	411.72	1.96%
格力电器	000651	7.49	328.74	1.57%
交通银行	601328	40.95	309.58	1.48%
伊利股份	600887	10.33	302.77	1.44%
农业银行	601288	54.32	281.38	1.34%
国泰海通	601211	16.39	273.63	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.60	28.72%
制造业	0.21	10.06%
采矿业	0.08	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.40%
建筑业	0.04	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.41%
房地产业	0.02	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.60%
租赁和商务服务业	0.01	0.58%

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