财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1212.05 |
282.15 |
519.29 |
| 本期利润(万元) |
1422.53 |
-2048.44 |
607.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.20 |
0.00 |
8.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2512.91 |
0.00 |
143.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20320.55 |
39515.08 |
1751.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.06 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
14.11 |
0.00 |
8.95 |
| 累计净值增长率(%) |
14.11 |
0.00 |
8.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-04-14 |
| 银行存款(万元) |
105.34 |
35.68 |
1807.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
20110.27 |
1699.56 |
10490.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
20110.27 |
1699.56 |
10490.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.76 |
0.87 |
3.15 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
0.17 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
20398.93 |
1754.40 |
20972.03 |
| 负债合计(万元) |
78.38 |
2.84 |
4.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
20320.55 |
1751.55 |
20967.58 |
| 未分配利润(万元) |
2512.91 |
143.91 |
159.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.13 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
1161.34 |
544.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
210.47 |
88.55 |
| 其它收入(万元) |
166.44 |
-11.49 |
| 收入合计(万元) |
1540.39 |
623.11 |
| 管理人报酬(万元) |
86.04 |
8.22 |
| 托管费(万元) |
17.21 |
1.64 |
| 其它费用(万元) |
14.62 |
5.41 |
| 费用合计(万元) |
117.86 |
15.28 |
| 利润总额(万元) |
1422.53 |
607.84 |
| 净利润(万元) |
1422.53 |
607.84 |
