资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 486113.01 99.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 805.50 0.17%
其他资产 852.94 0.17%
资产总值:487771.44万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 1180.75 47489.78 9.75%
上汽集团 600104 3061.28 46592.63 9.56%
中国电信 601728 6752.13 42538.42 8.73%
美的集团 000333 467.76 36555.07 7.50%
洛阳钼业 603993 1181.36 23627.21 4.85%
牧原股份 002714 451.30 22826.91 4.69%
中国铝业 601600 1742.39 21292.01 4.37%
TCL科技 000100 4594.00 20856.76 4.28%
宝钢股份 600019 2518.26 18761.04 3.85%
正泰电器 601877 611.48 17054.07 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.09 67.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.87 12.04%
采矿业 2.49 5.11%
农、林、牧、渔业 2.28 4.69%
建筑业 1.68 3.45%
交通运输、仓储和邮政业 1.64 3.38%
租赁和商务服务业 0.99 2.02%
文化、体育和娱乐业 0.25 0.51%
住宿和餐饮业 0.24 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.15%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-02-20
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 1366.76 35713.44 9.94%
美的集团 000333 439.57 31938.80 8.89%
上汽集团 600104 1772.18 30339.67 8.44%
格力电器 000651 708.14 28127.44 7.83%
五粮液 000858 226.23 27482.55 7.65%
洛阳钼业 603993 1218.39 19128.73 5.32%
牧原股份 002714 301.12 15959.31 4.44%
中国铝业 601600 1616.38 13318.97 3.71%
宝钢股份 600019 1547.06 10937.71 3.04%
上海电气 601727 1067.75 10079.56 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.03 69.65%
采矿业 5.63 15.66%
农、林、牧、渔业 1.60 4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 2.94%
建筑业 0.99 2.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.98 2.74%
文化、体育和娱乐业 0.24 0.67%
住宿和餐饮业 0.17 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%