财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38217.87 |
18521.34 |
10692.80 |
| 本期利润(万元) |
54167.44 |
35893.05 |
8104.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.12 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.84 |
0.00 |
2.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
39147.56 |
0.00 |
4947.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
487182.22 |
359445.51 |
290166.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
17.56 |
0.00 |
2.64 |
| 累计净值增长率(%) |
17.56 |
0.00 |
2.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-02-20 |
| 银行存款(万元) |
383.20 |
1784.92 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
486113.01 |
287921.88 |
7065.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
486113.01 |
287921.88 |
7065.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
198.11 |
141.93 |
1.96 |
| 应付托管费(万元) |
39.62 |
28.39 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
487771.44 |
291020.94 |
150196.43 |
| 负债合计(万元) |
589.22 |
854.08 |
7079.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
487182.22 |
290166.86 |
143117.19 |
| 未分配利润(万元) |
62862.74 |
4947.38 |
-2.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.96 |
46.89 |
| 投资收益(万元) |
39365.26 |
11077.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15949.57 |
-2588.15 |
| 其它收入(万元) |
593.27 |
230.89 |
| 收入合计(万元) |
55963.06 |
8766.95 |
| 管理人报酬(万元) |
1482.15 |
546.42 |
| 托管费(万元) |
296.43 |
109.28 |
| 其它费用(万元) |
17.04 |
6.60 |
| 费用合计(万元) |
1795.63 |
662.31 |
| 利润总额(万元) |
54167.44 |
8104.64 |
| 净利润(万元) |
54167.44 |
8104.64 |
