我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53577.33 95.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2720.95 4.83%
其他资产 63.40 0.11%
资产总值:56361.68万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 40.08 5230.00 9.71%
药明生物 02269 298.95 4717.83 8.76%
信达生物 01801 108.40 4604.22 8.55%
石药集团 01093 665.80 3632.49 6.74%
康方生物 09926 51.80 3204.49 5.95%
京东健康 06618 89.28 2818.07 5.23%
中国生物制药 01177 826.60 2780.42 5.16%
阿里健康 00241 514.40 2481.76 4.61%
国药控股 01099 107.32 2013.03 3.74%
翰森制药 03692 94.80 1791.01 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 4.59 85.28%
日常消费品 0.76 14.19%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 49.93 3928.14 10.32%
石药集团 01093 643.80 3654.77 9.60%
信达生物 01801 99.45 3340.19 8.78%
药明生物 02269 276.70 2914.29 7.66%
中国生物制药 01177 814.50 1984.82 5.21%
国药控股 01099 96.80 1833.21 4.82%
京东健康 06618 80.58 1562.71 4.11%
康方生物 09926 45.20 1557.31 4.09%
巨子生物 02367 32.24 1349.13 3.54%
阿里健康 00241 464.60 1327.22 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 3.29 86.37%
日常消费品 0.49 12.77%