资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 361606.36 96.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2756.01 0.74%
其他资产 8595.84 2.30%
资产总值:372958.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 286.39 55412.99 15.30%
信达生物 01801 608.45 51212.07 14.14%
石药集团 01093 3387.40 29281.67 8.08%
康方生物 09926 309.80 28907.52 7.98%
金斯瑞生物科技 01548 598.00 23028.22 6.36%
中国生物制药 01177 4320.60 21177.76 5.85%
翰森制药 03692 637.40 19314.64 5.33%
科伦博泰生物 06990 32.33 13515.57 3.73%
三生制药 01530 849.95 12089.71 3.34%
晶泰控股 02228 1536.60 10789.81 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 35.91 99.15%
日常消费品 0.25 0.68%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 505.55 34952.00 15.80%
百济神州 06160 236.04 34934.14 15.79%
康方生物 09926 244.30 18683.04 8.44%
石药集团 01093 2669.80 16162.42 7.31%
中国生物制药 01177 3414.60 13078.96 5.91%
翰森制药 03692 502.00 12914.68 5.84%
三生制药 01530 672.05 9858.85 4.46%
科伦博泰生物 06990 21.56 8168.25 3.69%
晶泰控股 02228 1211.00 8046.38 3.64%
金斯瑞生物科技 01548 471.40 5007.38 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 21.76 98.34%
日常消费品 0.22 0.98%