资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 219733.56 95.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5596.45 2.44%
其他资产 4206.67 1.83%
资产总值:229536.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 505.55 34952.00 15.80%
百济神州 06160 236.04 34934.14 15.79%
康方生物 09926 244.30 18683.04 8.44%
石药集团 01093 2669.80 16162.42 7.31%
中国生物制药 01177 3414.60 13078.96 5.91%
翰森制药 03692 502.00 12914.68 5.84%
三生制药 01530 672.05 9858.85 4.46%
科伦博泰生物 06990 21.56 8168.25 3.69%
晶泰控股 02228 1211.00 8046.38 3.64%
金斯瑞生物科技 01548 471.40 5007.38 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 21.76 98.34%
日常消费品 0.22 0.98%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 598.25 44846.29 14.93%
百济神州 06160 270.58 40996.72 13.65%
康方生物 09926 267.50 30751.82 10.24%
石药集团 01093 2928.00 23526.03 7.83%
中国生物制药 01177 3746.10 19481.88 6.49%
翰森制药 03692 549.20 17204.82 5.73%
三生制药 01530 737.25 14737.62 4.91%
晶泰控股 02228 1328.10 10565.54 3.52%
科伦博泰生物 06990 23.62 9593.43 3.19%
映恩生物-B 09606 26.00 6772.23 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 29.55 98.36%
日常消费品 0.40 1.33%