我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1396.17 |
418.40 |
362.68 |
| 本期利润(万元) |
-8841.97 |
-113.71 |
44.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1957.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32341.65 |
39796.19 |
14183.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9631.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
39509.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
39509.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
55397.25 |
| 负债合计(万元) |
15601.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
39796.19 |
| 未分配利润(万元) |
-1957.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.71 |
| 投资收益(万元) |
268.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-532.10 |
| 其它收入(万元) |
195.28 |
| 收入合计(万元) |
-36.44 |
| 管理人报酬(万元) |
46.71 |
| 托管费(万元) |
9.34 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
| 费用合计(万元) |
77.27 |
| 利润总额(万元) |
-113.71 |
| 净利润(万元) |
-113.71 |
