我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-600.78 |
-1383.18 |
-1396.17 |
418.40 |
362.68 |
| 本期利润(万元) |
12712.51 |
-11356.95 |
-8841.97 |
-113.71 |
44.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.99 |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16492.82 |
0.00 |
-1957.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53865.40 |
38060.88 |
32341.65 |
39796.19 |
14183.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.70 |
0.75 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.80 |
0.00 |
-4.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.23 |
0.00 |
-4.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
243.72 |
9631.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
37730.51 |
39509.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
37730.51 |
39509.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.76 |
9.14 |
| 应付托管费(万元) |
3.15 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
38154.34 |
55397.25 |
| 负债合计(万元) |
93.46 |
15601.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
38060.88 |
39796.19 |
| 未分配利润(万元) |
-16492.82 |
-1957.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.14 |
31.71 |
| 投资收益(万元) |
-1497.90 |
268.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9973.77 |
-532.10 |
| 其它收入(万元) |
226.51 |
195.28 |
| 收入合计(万元) |
-11234.02 |
-36.44 |
| 管理人报酬(万元) |
87.65 |
46.71 |
| 托管费(万元) |
17.53 |
9.34 |
| 其它费用(万元) |
17.75 |
21.22 |
| 费用合计(万元) |
122.93 |
77.27 |
| 利润总额(万元) |
-11356.95 |
-113.71 |
| 净利润(万元) |
-11356.95 |
-113.71 |
