财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
31983.86
15557.51
12406.36
1565.67
-1618.49
本期利润(万元)
61240.81
79383.51
61527.34
21588.64
-5638.90
加权平均份额本期利润(元)
0.34
0.39
0.45
0.25
-0.11
加权平均净值利润率(%)
25.70
0.00
43.05
0.00
-13.87
期末可供分配利润(万元)
37032.49
0.00
11170.23
0.00
-13192.26
期末可供分配份额利润(元)
0.16
0.00
0.06
0.00
-0.19
期末基金资产净值(万元)
313751.57
366182.74
220562.30
178047.86
55061.44
期末基金份额净值(元)
1.32
1.67
1.25
1.05
0.81
本期净值增长率(%)
63.79
0.00
54.95
0.00
-15.36
累计净值增长率(%)
32.13
0.00
25.00
0.00
-19.33
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
1091.79
1909.65
93.95
243.72
9631.21
交易性金融资产(万元)
312995.91
219201.64
54650.79
37730.51
39509.70
其中：股票投资(万元)
312995.91
219201.64
54650.79
37730.51
39509.70
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
146.81
86.91
21.29
15.76
9.14
应付托管费(万元)
29.36
17.38
4.26
3.15
1.83
资产总计(万元)
326505.36
222229.52
55094.46
38154.34
55397.25
负债合计(万元)
12753.79
1667.22
33.02
93.46
15601.06
所有者权益合计(万元)
313751.57
220562.30
55061.44
38060.88
39796.19
未分配利润(万元)
76297.88
44108.60
-13192.26
-16492.82
-1957.51
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
57.83
35.54
20.30
11.14
31.71
投资收益(万元)
30829.50
10825.46
-1911.80
-1497.90
268.68
公允价值变动收益(万元)
29256.94
49120.98
-4020.41
-9973.77
-532.10
其它收入(万元)
2563.89
1986.76
553.16
226.51
195.28
收入合计(万元)
62708.17
61968.74
-5358.75
-11234.02
-36.44
管理人报酬(万元)
1179.84
349.62
203.40
87.65
46.71
托管费(万元)
235.97
69.92
40.68
17.53
9.34
其它费用(万元)
51.56
21.86
36.06
17.75
21.22
费用合计(万元)
1467.36
441.41
280.15
122.93
77.27
利润总额(万元)
61240.81
61527.34
-5638.90
-11356.95
-113.71
净利润(万元)
61240.81
61527.34
-5638.90
-11356.95
-113.71
