财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
8588.00
10077.52
31983.86
15557.51
12406.36
本期利润(万元)
-49511.45
2993.48
61240.81
79383.51
61527.34
加权平均份额本期利润(元)
-0.22
0.01
0.34
0.39
0.45
加权平均净值利润率(%)
-16.77
0.00
25.70
0.00
43.05
期末可供分配利润(万元)
18395.34
0.00
37032.49
0.00
11170.23
期末可供分配份额利润(元)
0.09
0.00
0.16
0.00
0.06
期末基金资产净值(万元)
221249.04
300383.91
313751.57
366182.74
220562.30
期末基金份额净值(元)
1.09
1.33
1.32
1.67
1.25
本期净值增长率(%)
-17.45
0.00
63.79
0.00
54.95
累计净值增长率(%)
9.07
0.00
32.13
0.00
25.00
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
3661.31
1091.79
1909.65
93.95
243.72
交易性金融资产(万元)
219733.56
312995.91
219201.64
54650.79
37730.51
其中：股票投资(万元)
219733.56
312995.91
219201.64
54650.79
37730.51
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
95.94
146.81
86.91
21.29
15.76
应付托管费(万元)
19.19
29.36
17.38
4.26
3.15
资产总计(万元)
229536.68
326505.36
222229.52
55094.46
38154.34
负债合计(万元)
8287.65
12753.79
1667.22
33.02
93.46
所有者权益合计(万元)
221249.04
313751.57
220562.30
55061.44
38060.88
未分配利润(万元)
18395.34
76297.88
44108.60
-13192.26
-16492.82
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
27.46
57.83
35.54
20.30
11.14
投资收益(万元)
9217.95
30829.50
10825.46
-1911.80
-1497.90
公允价值变动收益(万元)
-58099.45
29256.94
49120.98
-4020.41
-9973.77
其它收入(万元)
253.43
2563.89
1986.76
553.16
226.51
收入合计(万元)
-48600.62
62708.17
61968.74
-5358.75
-11234.02
管理人报酬(万元)
736.19
1179.84
349.62
203.40
87.65
托管费(万元)
147.24
235.97
69.92
40.68
17.53
其它费用(万元)
27.40
51.56
21.86
36.06
17.75
费用合计(万元)
910.83
1467.36
441.41
280.15
122.93
利润总额(万元)
-49511.45
61240.81
61527.34
-5638.90
-11356.95
净利润(万元)
-49511.45
61240.81
61527.34
-5638.90
-11356.95
